| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 140.00 | -123 140.00 | | 123 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 335 697.00 | -2 335 697.00 | | 2 335 697.00 |
AN Terrains | 67 279.00 | -43 165.00 | 24 114.00 | 67 279.00 |
AP Constructions | 1 099 563.00 | -869 245.00 | 230 318.00 | 1 099 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 562 680.00 | -3 113 780.00 | 5 448 900.00 | 8 562 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 009.00 | -93 671.00 | 13 338.00 | 107 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 604.00 | | 222 604.00 | 222 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725 260.00 | | 725 260.00 | 725 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 243 232.00 | -6 578 698.00 | 6 664 533.00 | 13 243 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 349.00 | -16 759.00 | 284 590.00 | 301 349.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 551 837.00 | | 551 837.00 | 551 837.00 |
BZ Autres créances | 6 349 447.00 | | 6 349 447.00 | 6 349 447.00 |
CF Disponibilités | 3 099 035.00 | | 3 099 035.00 | 3 099 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 744.00 | | 106 744.00 | 106 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 301 669.00 | -16 759.00 | 10 318 427.00 | 10 301 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 762 855.00 | -6 595 457.00 | 17 167 399.00 | 23 762 855.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 111 212.00 | | 111 212.00 | 111 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 717 918.00 | | |
DH Report à nouveau | | 779 394.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 373.00 | 799 573.00 | | 368 373.00 |
DK Provisions réglementées | 2 286 643.00 | 2 526 034.00 | | 2 286 643.00 |
DL TOTAL (I) | 4 195 017.00 | 7 362 919.00 | | 4 195 017.00 |
DP Provisions pour risques | 108 082.00 | | | 108 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 407.00 | 951 177.00 | | 166 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 489.00 | 951 177.00 | | 274 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 421 890.00 | | | 6 421 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 787 712.00 | 616 230.00 | | 2 787 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 040 796.00 | 2 519 158.00 | | 3 040 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 036.00 | 87 539.00 | | 212 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 777.00 | 4.00 | | 231 777.00 |
EA Autres dettes | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 697 893.00 | 3 222 927.00 | | 12 697 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 167 399.00 | 11 537 023.00 | | 17 167 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 653 891.00 | |
FM Production stockée | | | -2 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 133 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 785 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -227 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -4 501 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -107 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -265 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | -126 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -576 390.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -234 404.00 | |
GE Autres charges | | | -8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -6 241 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 543 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -23 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 708.00 | 310 771.00 | | 157 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 249 859.00 | -13 369.00 | | -1 249 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 092 151.00 | 297 402.00 | | -1 092 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 872.00 | -396 736.00 | | -92 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 975 890.00 | 4 028 793.00 | | 7 975 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 607 517.00 | 3 229 220.00 | | 7 607 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 373.00 | 799 573.00 | | 368 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 823 666.00 | | | 5 823 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 939 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 939 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 823 666.00 | | | 5 823 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 147 483 647.00 | -2 147 483 648.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 040 796.00 | 3 040 796.00 | | 3 040 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 777.00 | 231 777.00 | | 231 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 847.00 | 122 847.00 | | 122 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 551 837.00 | 551 837.00 | | 551 837.00 |
VB T. V. A. | 836 567.00 | 836 567.00 | | 836 567.00 |
VC Groupe et associés | 4 937 871.00 | 4 937 871.00 | | 4 937 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088 556.00 | 1 088 556.00 | 4 266 668.00 | 1 088 556.00 |
VI Groupe et associés | 2 787 712.00 | 2 787 712.00 | | 2 787 712.00 |
VP Divers | 575 009.00 | 575 009.00 | | 575 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 872.00 | 92 872.00 | | 92 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 744.00 | 106 744.00 | | 106 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 008 028.00 | 7 008 028.00 | | 7 008 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 364 560.00 | 7 364 560.00 | 4 266 668.00 | 7 364 560.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |