| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 899.00 | 124 396.00 | 2 503.00 | 126 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 633 175.00 | 2 374 033.00 | 259 141.00 | 2 633 175.00 |
AN Terrains | 67 279.00 | 43 165.00 | 24 114.00 | 67 279.00 |
AP Constructions | 1 153 970.00 | 959 788.00 | 194 182.00 | 1 153 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 636 829.00 | 5 156 846.00 | 5 479 983.00 | 10 636 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 536.00 | 110 011.00 | 37 525.00 | 147 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 040.00 | | 31 040.00 | 31 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725 260.00 | | 725 260.00 | 725 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 521 987.00 | 8 768 239.00 | 6 753 748.00 | 15 521 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522 189.00 | 49 093.00 | 473 096.00 | 522 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714 405.00 | | 1 714 405.00 | 1 714 405.00 |
BZ Autres créances | 11 162 554.00 | | 11 162 554.00 | 11 162 554.00 |
CF Disponibilités | 1 137 177.00 | | 1 137 177.00 | 1 137 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 590.00 | | 38 590.00 | 38 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 583 316.00 | 49 093.00 | 14 534 222.00 | 14 583 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 159 041.00 | 8 817 332.00 | 21 341 708.00 | 30 159 041.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 738.00 | | 53 738.00 | 53 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 189 050.00 | 2 186 532.00 | | 3 189 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 841 870.00 | 1 002 518.00 | | 1 841 870.00 |
DK Provisions réglementées | 2 641 638.00 | 2 587 756.00 | | 2 641 638.00 |
DL TOTAL (I) | 9 212 559.00 | 7 316 807.00 | | 9 212 559.00 |
DN Avances conditionnées | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
DO TOTAL (II) | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
DP Provisions pour risques | 98 927.00 | 96 543.00 | | 98 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 996 713.00 | 742 025.00 | | 996 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 095 641.00 | 838 568.00 | | 1 095 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 654 721.00 | 6 812 196.00 | | 5 654 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 722.00 | 2 424 991.00 | | 1 056 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 410.00 | 1 390 937.00 | | 1 217 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 545 002.00 | 846 388.00 | | 1 545 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 279 848.00 | 904 402.00 | | 1 279 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 681.00 | 1 864.00 | | 245 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 999 384.00 | 12 380 777.00 | | 10 999 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 341 708.00 | 20 570 277.00 | | 21 341 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 659 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 659 641.00 | |
FM Production stockée | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 878 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 354 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802 726.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 299 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 365 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 512 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 434 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 169 063.00 | 1 304 669.00 | | 5 169 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 149 064.00 | 1 137 194.00 | | 5 149 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 999.00 | 167 475.00 | | 19 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 612 171.00 | 340 096.00 | | 612 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 127 716.00 | 8 697 347.00 | | 14 127 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 285 846.00 | 7 694 829.00 | | 12 285 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 841 870.00 | 1 002 518.00 | | 1 841 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 934 604.00 | | 5 251 118.00 | 11 934 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 149 064.00 | 12 036 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 149 064.00 | 12 036 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 934 604.00 | | 5 251 118.00 | 11 934 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 480 187.00 | 789 623.00 | | 5 480 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 480 187.00 | 789 623.00 | | 5 480 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 561 256.00 | 1 287 238.00 | 4 274 018.00 | 5 561 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 410.00 | 1 217 410.00 | | 1 217 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 545 002.00 | 1 545 002.00 | | 1 545 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 279 848.00 | 1 279 848.00 | | 1 279 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042 097.00 | 1 042 097.00 | | 1 042 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 681.00 | 245 681.00 | | 245 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725 260.00 | | 725 260.00 | 725 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 714 405.00 | 1 714 405.00 | | 1 714 405.00 |
VB T. V. A. | 566 689.00 | 566 689.00 | | 566 689.00 |
VC Groupe et associés | 10 419 272.00 | 10 419 272.00 | | 10 419 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 593.00 | 176 593.00 | | 176 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 640 809.00 | 12 915 549.00 | 725 260.00 | 13 640 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 891 294.00 | 6 617 276.00 | 4 274 018.00 | 10 891 294.00 |