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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 771.00 | 81 521.00 | 1 250.00 | 82 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 195 562.00 | 1 195 562.00 | | 1 195 562.00 |
AN Terrains | 67 279.00 | 43 165.00 | 24 114.00 | 67 279.00 |
AP Constructions | 1 153 970.00 | 991 771.00 | 162 199.00 | 1 153 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 816 488.00 | 6 021 014.00 | 4 795 474.00 | 10 816 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 047.00 | 94 413.00 | 33 635.00 | 128 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 725 480.00 | | 725 480.00 | 725 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 173 798.00 | 8 427 446.00 | 5 746 351.00 | 14 173 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562 443.00 | 59 801.00 | 502 642.00 | 562 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 416 405.00 | | 4 416 405.00 | 4 416 405.00 |
BZ Autres créances | 11 574 439.00 | | 11 574 439.00 | 11 574 439.00 |
CF Disponibilités | 4 745 311.00 | | 4 745 311.00 | 4 745 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 180.00 | | 41 180.00 | 41 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 339 777.00 | 59 801.00 | 21 399 578.00 | 21 339 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 547 834.00 | 8 487 247.00 | 27 060 587.00 | 35 547 834.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 260.00 | | 34 260.00 | 34 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 030 921.00 | 3 189 050.00 | | 5 030 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 058 812.00 | 1 841 870.00 | | 8 058 812.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 641 638.00 | | |
DL TOTAL (I) | 14 629 732.00 | 9 212 559.00 | | 14 629 732.00 |
DN Avances conditionnées | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
DO TOTAL (II) | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
DP Provisions pour risques | 69 325.00 | 98 927.00 | | 69 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 213 163.00 | 996 713.00 | | 2 213 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 282 487.00 | 1 095 641.00 | | 2 282 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 226 691.00 | 5 654 721.00 | | 4 226 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 472.00 | 1 217 410.00 | | 1 096 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 213.00 | 1 545 002.00 | | 721 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 526.00 | 1 279 848.00 | | 200 526.00 |
EA Autres dettes | 2 926 420.00 | 1 042 097.00 | | 2 926 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 928 295.00 | 245 681.00 | | 928 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 114 242.00 | 10 999 384.00 | | 10 114 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 060 587.00 | 21 341 708.00 | | 27 060 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 813 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 813 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 585 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 398 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 025 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811 893.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 460 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 390 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 007 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 989 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 402 662.00 | 5 169 063.00 | | 2 402 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 406 747.00 | 5 149 064.00 | | 2 406 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 085.00 | 19 999.00 | | -4 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 926 420.00 | 612 171.00 | | 2 926 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 894 833.00 | 14 127 716.00 | | 20 894 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 836 021.00 | 12 285 846.00 | | 12 836 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 058 812.00 | 1 841 870.00 | | 8 058 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 269 809.00 | 902 509.00 | 21 956.00 | 6 269 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 269 809.00 | 902 509.00 | 21 956.00 | 6 269 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 737 278.00 | 465 712.00 | 1 920 503.00 | 3 737 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 737 278.00 | 465 712.00 | 1 920 503.00 | 3 737 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 472.00 | 1 096 472.00 | | 1 096 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721 213.00 | 721 213.00 | | 721 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 526.00 | 200 526.00 | | 200 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 928 295.00 | 928 295.00 | | 928 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725 480.00 | | 725 000.00 | 725 480.00 |
UX Autres créances clients | 4 416 405.00 | 4 416 405.00 | | 4 416 405.00 |
VB T. V. A. | 284 652.00 | 284 652.00 | | 284 652.00 |
VC Groupe et associés | 9 724 673.00 | 9 724 673.00 | | 9 724 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 167 737.00 | 4 612 763.00 | 2 554 974.00 | 7 167 737.00 |
VP Divers | 1 565 114.00 | 1 565 114.00 | | 1 565 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 260.00 | 19 477.00 | 14 783.00 | 34 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 180.00 | 41 180.00 | | 41 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 791 763.00 | 16 051 500.00 | 739 783.00 | 16 791 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 114 243.00 | 7 559 269.00 | 2 554 974.00 | 10 114 243.00 |