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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 763 019.00 | 2 691 819.00 | 71 200.00 | 2 763 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 408 977.00 | 3 585 312.00 | 5 823 665.00 | 9 408 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 313 362.00 | 6 277 131.00 | 6 036 231.00 | 12 313 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 231 939.00 | | 5 231 939.00 | 5 231 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 163 097.00 | | 163 097.00 | 163 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 698.00 | | 100 698.00 | 100 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 395 036.00 | | 5 395 036.00 | 5 395 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 809 096.00 | 6 277 131.00 | 11 535 446.00 | 17 809 096.00 |
CU Autres participations | 141 106.00 | | 141 106.00 | 141 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 1 717 918.00 | 1 717 918.00 | | 1 717 918.00 |
DH Report à nouveau | 779 394.00 | 358 360.00 | | 779 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 573.00 | 421 034.00 | | 799 573.00 |
DK Provisions réglementées | 2 526 034.00 | 2 526 034.00 | | 2 526 034.00 |
DL TOTAL (I) | 7 362 919.00 | 6 563 346.00 | | 7 362 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 951 177.00 | 758 664.00 | | 951 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 951 177.00 | 758 664.00 | | 951 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 230.00 | 284 106.00 | | 616 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 517 580.00 | 277 781.00 | | 2 517 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 539.00 | 377 117.00 | | 87 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 221 439.00 | 939 004.00 | | 3 221 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 535 446.00 | 8 261 014.00 | | 11 535 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 676 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 681 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 855 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 443.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 192 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 819 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 771.00 | 228 895.00 | | 310 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297 402.00 | 228 895.00 | | 297 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -396 736.00 | -210 600.00 | | -396 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 573.00 | 421 034.00 | | 799 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 944 251.00 | | 5 464 726.00 | 3 944 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 127.00 | | | 44 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 408 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 718 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 408 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 647 692.00 | | 71 200.00 | 2 647 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 944 251.00 | | 5 464 726.00 | 3 944 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 335 007.00 | 250 305.00 | | 3 335 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 335 007.00 | 250 305.00 | | 3 335 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 758 664.00 | 192 513.00 | | 758 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758 664.00 | 192 513.00 | | 758 664.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |