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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 140.00 | 123 140.00 | | 123 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 633 175.00 | 2 396 919.00 | 236 256.00 | 2 633 175.00 |
AN Terrains | 67 279.00 | 43 165.00 | 24 114.00 | 67 279.00 |
AP Constructions | 1 142 067.00 | 927 661.00 | 214 406.00 | 1 142 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 395 068.00 | 4 404 271.00 | 5 990 797.00 | 10 395 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 461.00 | 105 090.00 | 26 371.00 | 131 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 729.00 | | 198 729.00 | 198 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725 260.00 | | 725 260.00 | 725 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 416 177.00 | 8 000 246.00 | 7 415 932.00 | 15 416 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 488.00 | 32 235.00 | 375 252.00 | 407 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 915.00 | | 579 915.00 | 579 915.00 |
BZ Autres créances | 9 905 930.00 | | 9 905 930.00 | 9 905 930.00 |
CF Disponibilités | 2 181 445.00 | | 2 181 445.00 | 2 181 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 587.00 | | 38 587.00 | 38 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 113 365.00 | 32 235.00 | 13 145 600.00 | 13 113 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 602 758.00 | 8 032 481.00 | 20 570 277.00 | 28 602 758.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 73 216.00 | | 73 216.00 | 73 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 186 532.00 | 368 373.00 | | 2 186 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 518.00 | 1 818 159.00 | | 1 002 518.00 |
DK Provisions réglementées | 2 587 756.00 | 2 615 909.00 | | 2 587 756.00 |
DL TOTAL (I) | 7 316 807.00 | 6 342 441.00 | | 7 316 807.00 |
DN Avances conditionnées | 34 125.00 | 34 126.00 | | 34 125.00 |
DO TOTAL (II) | 34 125.00 | 34 126.00 | | 34 125.00 |
DP Provisions pour risques | 96 543.00 | 71 771.00 | | 96 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 742 025.00 | 501 162.00 | | 742 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 838 568.00 | 572 933.00 | | 838 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 812 196.00 | 5 380 407.00 | | 6 812 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 424 991.00 | 2 548 535.00 | | 2 424 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 937.00 | 3 529 217.00 | | 1 390 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 388.00 | 974 143.00 | | 846 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 904 402.00 | 234 389.00 | | 904 402.00 |
EA Autres dettes | | 1 024.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 864.00 | 2 981.00 | | 1 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 380 777.00 | 12 670 695.00 | | 12 380 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 570 277.00 | 19 620 195.00 | | 20 570 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 242 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 242 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 279 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -234 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -4 114 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -121 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -389 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | -213 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -732 387.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -291 228.00 | |
GE Autres charges | | | -1 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -6 042 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 237 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -175 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -175 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 304 669.00 | 468 719.00 | | 1 304 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 304 669.00 | 468 719.00 | | 1 304 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 137 194.00 | -267.00 | | -1 137 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 475.00 | 468 452.00 | | 167 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -340 096.00 | -734 673.00 | | -340 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 615 909.00 | | 28 153.00 | 2 615 909.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 561 132.00 | 265 635.00 | 28 153.00 | 2 561 132.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 864.00 | | | 1 820 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 461.00 | | | 416 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 904 402.00 | | | 904 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | | 725 260.00 | | |
UX Autres créances clients | 579 915.00 | | | 579 915.00 |
VB T. V. A. | 561 900.00 | | | 561 900.00 |
VC Groupe et associés | 9 054 499.00 | | | 9 054 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 883 885.00 | 3 928 311.00 | | 2 883 885.00 |
VI Groupe et associés | 2 424 991.00 | | | 2 424 991.00 |
VP Divers | 289 530.00 | | | 289 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 587.00 | | | 38 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 524 431.00 | 725 260.00 | | 10 524 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 452 467.00 | 3 928 311.00 | | 8 452 467.00 |