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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 713 122.00 | 1 375 109.00 | 338 013.00 | 1 713 122.00 |
AH Fonds commercial | 3 391 247.00 | | 3 391 247.00 | 3 391 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 629 166.00 | 10 247 461.00 | 1 381 705.00 | 11 629 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 686 286.00 | 1 551 816.00 | 134 470.00 | 1 686 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 749.00 | | 29 749.00 | 29 749.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 419.00 | | 251 419.00 | 251 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 343 160.00 | 13 257 776.00 | 7 085 384.00 | 20 343 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 070.00 | 29 996.00 | 370 074.00 | 400 070.00 |
BN En cours de production de biens | 72 524.00 | | 72 524.00 | 72 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 588 355.00 | 173 458.00 | 2 414 897.00 | 2 588 355.00 |
BZ Autres créances | 2 041 550.00 | 367 000.00 | 1 674 550.00 | 2 041 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 862.00 | |
CF Disponibilités | 764 605.00 | | 764 605.00 | 764 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 740.00 | | 84 740.00 | 84 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 951 848.00 | 570 455.00 | 5 381 393.00 | 5 951 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 295 008.00 | 13 828 231.00 | 12 466 777.00 | 26 295 008.00 |
CU Autres participations | 1 638 062.00 | 83 389.00 | 1 554 673.00 | 1 638 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 008 564.00 | 4 008 564.00 | | 4 008 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 901.00 | 122 901.00 | | 122 901.00 |
DG Autres réserves | 574 232.00 | 574 232.00 | | 574 232.00 |
DH Report à nouveau | -99 866.00 | -214 529.00 | | -99 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 517.00 | 114 662.00 | | 56 517.00 |
DK Provisions réglementées | 19 029.00 | 9 931.00 | | 19 029.00 |
DL TOTAL (I) | 4 681 377.00 | 4 615 762.00 | | 4 681 377.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 986.00 | 1 459 502.00 | | 1 132 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921.00 | 1 826 091.00 | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 952.00 | 2 006 973.00 | | 1 899 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136 369.00 | 1 417 381.00 | | 1 136 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 311.00 | 37 171.00 | | 86 311.00 |
EA Autres dettes | 3 488 856.00 | 3 017 060.00 | | 3 488 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 745 399.00 | 9 764 182.00 | | 7 745 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 466 776.00 | 14 419 944.00 | | 12 466 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 992 761.00 | 8 851 607.00 | | 6 992 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 898.00 | 109 473.00 | | 71 898.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 418.00 | 261 379.00 | | 5 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 641 552.00 | 2 137 678.00 | 11 779 231.00 | 9 641 552.00 |
FG Production vendue services | 2 613 158.00 | | 2 613 158.00 | 2 613 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 254 711.00 | 2 137 678.00 | 14 392 389.00 | 12 254 711.00 |
FM Production stockée | | | -77 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 342 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 254 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 843 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 532 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 353 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 939.00 | |
GE Autres charges | | | 98 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 884 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 450 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 934.00 | 21 233.00 | | 21 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 941.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 908.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 799.00 | 18 637.00 | | 13 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 098.00 | 9 931.00 | | 9 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 897.00 | 28 568.00 | | 22 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 897.00 | -3 660.00 | | -22 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 407.00 | -27 016.00 | | -29 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 458 458.00 | 13 073 252.00 | | 14 458 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 401 940.00 | 12 958 590.00 | | 14 401 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 517.00 | 114 662.00 | | 56 517.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -24 684.00 | -24 684.00 | | -24 684.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 31 126.00 | 286 756.00 | | 31 126.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 443.00 | 262 073.00 | | 6 443.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 418.00 | 261 379.00 | | 5 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 240 978.00 | | 621 960.00 | 20 240 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 501 378.00 | 1 920 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519 778.00 | 20 343 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 900.00 | 5 104 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 13 318 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 058 356.00 | | 57 914.00 | 5 058 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 073 368.00 | | 251 890.00 | 13 073 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 109 254.00 | | 312 156.00 | 2 109 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 773 020.00 | 419 766.00 | 18 398.00 | 12 773 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252 723.00 | 134 287.00 | 11 900.00 | 1 252 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 520 297.00 | 285 480.00 | 6 498.00 | 11 520 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 931.00 | 9 098.00 | | 9 931.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
6T Sur comptes clients | 173 366.00 | 939.00 | 847.00 | 173 366.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 367 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 363.00 | 451 328.00 | 80 847.00 | 283 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 294.00 | 460 426.00 | 80 847.00 | 333 294.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 939.00 | 847.00 | |
UG ‐ Financières | | 450 389.00 | 80 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 952.00 | 1 899 952.00 | | 1 899 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 830.00 | 484 830.00 | | 484 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 828.00 | 376 828.00 | | 376 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 312.00 | 86 312.00 | | 86 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 897 229.00 | 1 897 229.00 | | 1 897 229.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 420.00 | 251 420.00 | | 251 420.00 |
UX Autres créances clients | 2 380 600.00 | | | 2 380 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 756.00 | | | 207 756.00 |
VB T. V. A. | 85 727.00 | | | 85 727.00 |
VC Groupe et associés | 1 399 588.00 | | | 1 399 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 899.00 | 71 899.00 | | 71 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 088.00 | 308 450.00 | 752 638.00 | 1 061 088.00 |
VI Groupe et associés | 1 592 549.00 | 1 592 549.00 | | 1 592 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 767.00 | | | 456 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 446 213.00 | | | 446 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 367.00 | 112 367.00 | | 112 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 802.00 | | | 101 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 741.00 | | | 84 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 966 867.00 | 4 759 111.00 | 207 756.00 | 4 966 867.00 |
VW T.V.A. | 162 345.00 | 162 345.00 | | 162 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 745 399.00 | 6 992 761.00 | 752 638.00 | 7 745 399.00 |