| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571 210.00 | 332 823.00 | 238 387.00 | 571 210.00 |
AH Fonds commercial | 3 391 247.00 | 900 000.00 | 2 491 247.00 | 3 391 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 245.00 | 63 134.00 | 15 111.00 | 78 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 506 076.00 | 9 134 458.00 | 1 371 617.00 | 10 506 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 533.00 | 288 240.00 | 92 293.00 | 380 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 733.00 | | 240 733.00 | 240 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 491.00 | | 31 491.00 | 31 491.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 314 146.00 | | 314 146.00 | 314 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 165 247.00 | 11 504 322.00 | 5 660 925.00 | 17 165 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 041.00 | | 152 041.00 | 152 041.00 |
BN En cours de production de biens | 116 139.00 | | 116 139.00 | 116 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 304 748.00 | 233 340.00 | 3 071 407.00 | 3 304 748.00 |
BZ Autres créances | 2 050 088.00 | 448 000.00 | 1 602 088.00 | 2 050 088.00 |
CF Disponibilités | 231 044.00 | | 231 044.00 | 231 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 055.00 | | 45 055.00 | 45 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 899 118.00 | 681 340.00 | 5 217 777.00 | 5 899 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 064 365.00 | 12 185 663.00 | 10 878 702.00 | 23 064 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 266 892.00 | | | 266 892.00 |
CU Autres participations | 1 651 562.00 | 785 665.00 | 865 897.00 | 1 651 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 008 564.00 | 4 008 564.00 | | 4 008 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 901.00 | 122 901.00 | | 122 901.00 |
DG Autres réserves | 574 232.00 | 574 232.00 | | 574 232.00 |
DH Report à nouveau | -43 349.00 | -99 866.00 | | -43 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 089 887.00 | 56 517.00 | | -2 089 887.00 |
DK Provisions réglementées | 23 994.00 | 19 029.00 | | 23 994.00 |
DL TOTAL (I) | 2 596 455.00 | 4 681 377.00 | | 2 596 455.00 |
DP Provisions pour risques | 646 152.00 | 40 000.00 | | 646 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 646 152.00 | 40 000.00 | | 646 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 086.00 | 1 132 986.00 | | 1 182 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 921.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 052.00 | 1 899 952.00 | | 2 095 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 465 942.00 | 1 136 369.00 | | 1 465 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 200.00 | 86 311.00 | | 93 200.00 |
EA Autres dettes | 2 761 092.00 | 3 488 856.00 | | 2 761 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 636 095.00 | 7 745 399.00 | | 7 636 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 878 702.00 | 12 466 776.00 | | 10 878 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 856 271.00 | 6 992 761.00 | | 6 856 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71 898.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 233 539.00 | 2 179 227.00 | 9 412 767.00 | 7 233 539.00 |
FG Production vendue services | 3 415 928.00 | | 3 415 928.00 | 3 415 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 649 468.00 | 2 179 227.00 | 12 828 696.00 | 10 649 468.00 |
FM Production stockée | | | 43 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 078 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 660 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 248 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 132 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 476 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 301 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 214 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 804 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 929.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 477 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 416 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 142 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 709.00 | 21 934.00 | | 171 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 589.00 | | | 103 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 011.00 | | | 105 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 001.00 | 13 799.00 | | 158 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256.00 | | | 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 968 099.00 | 9 098.00 | | 968 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126 357.00 | 22 897.00 | | 1 126 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 021 345.00 | -22 897.00 | | -1 021 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 097.00 | -29 407.00 | | -74 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 331 572.00 | 14 458 458.00 | | 13 331 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 421 459.00 | 14 401 940.00 | | 15 421 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 089 887.00 | 56 517.00 | | -2 089 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 343 160.00 | | 678 555.00 | 20 343 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 030.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 564.00 | 1 997 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 856 468.00 | 17 165 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 179 559.00 | 4 040 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 671 344.00 | 11 127 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 104 370.00 | | 115 892.00 | 5 104 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 318 758.00 | | 479 929.00 | 13 318 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920 031.00 | | 82 733.00 | 1 920 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 174 387.00 | 428 480.00 | 3 847 345.00 | 13 174 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375 109.00 | 137 016.00 | 1 179 303.00 | 1 375 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 799 277.00 | 291 464.00 | 2 668 041.00 | 11 799 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 029.00 | 4 965.00 | | 19 029.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 606 152.00 | | 40 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 963 134.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
6T Sur comptes clients | 173 458.00 | 60 735.00 | 852.00 | 173 458.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 367 000.00 | 198 000.00 | 117 000.00 | 367 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653 844.00 | 1 925 395.00 | 149 099.00 | 653 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712 873.00 | 2 536 512.00 | 149 099.00 | 712 873.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 735.00 | 30 849.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 477 678.00 | 118 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 968 099.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 052.00 | 2 095 052.00 | | 2 095 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463 427.00 | 463 427.00 | | 463 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 180.00 | 469 180.00 | | 469 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 200.00 | 93 200.00 | | 93 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 388 433.00 | 2 388 433.00 | | 2 388 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314 146.00 | 266 892.00 | | 314 146.00 |
UX Autres créances clients | 3 028 514.00 | | | 3 028 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 233.00 | | | 276 233.00 |
VB T. V. A. | 130 145.00 | | | 130 145.00 |
VC Groupe et associés | 1 582 534.00 | | | 1 582 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182 086.00 | 402 263.00 | 779 823.00 | 1 182 086.00 |
VI Groupe et associés | 411 379.00 | 411 379.00 | | 411 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 733.00 | | | 425 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 159.00 | | | 304 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 287.00 | | | 227 287.00 |
VP Divers | 28 811.00 | | | 28 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 624.00 | 163 624.00 | | 163 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 953.00 | | | 71 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 055.00 | | | 45 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 714 039.00 | 5 390 551.00 | 323 487.00 | 5 714 039.00 |
VW T.V.A. | 369 710.00 | 369 710.00 | | 369 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 636 095.00 | 6 856 271.00 | 779 823.00 | 7 636 095.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 523.00 | 78 189.00 | | 119 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220 955.00 | 298 483.00 | | 220 955.00 |
ST Autres comptes | 1 247 839.00 | 1 290 049.00 | | 1 247 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 329 120.00 | 320 076.00 | | 329 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 62.00 | | 57.00 |
YT Sous‐traitance | 2 291 774.00 | 2 895 386.00 | | 2 291 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 569.00 | 39 539.00 | | 42 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 133 045.00 | 103 816.00 | | 133 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 252 569.00 | 182 006.00 | | 252 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 258 302.00 | 2 259 578.00 | | 2 258 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 710 968.00 | 1 310 578.00 | | 1 710 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 132 259.00 | 4 843 535.00 | | 4 132 259.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |