| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517 269.00 | 489 049.00 | 28 220.00 | 517 269.00 |
AH Fonds commercial | 3 544 931.00 | 900 000.00 | 2 644 931.00 | 3 544 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 560 721.00 | 40 948 565.00 | 3 612 155.00 | 44 560 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 977.00 | 207 877.00 | 388 100.00 | 595 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 422.00 | | 44 422.00 | 44 422.00 |
AX Avances et acomptes | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 048.00 | | 52 048.00 | 52 048.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 944.00 | | 164 944.00 | 164 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 586 878.00 | 42 545 492.00 | 7 041 386.00 | 49 586 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 088 220.00 | | 1 088 220.00 | 1 088 220.00 |
BN En cours de production de biens | 453 057.00 | | 453 057.00 | 453 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448 066.00 | | 448 066.00 | 448 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 469 955.00 | 335 558.00 | 5 134 397.00 | 5 469 955.00 |
BZ Autres créances | 386 847.00 | | 386 847.00 | 386 847.00 |
CF Disponibilités | 4 491 298.00 | | 4 491 298.00 | 4 491 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725 067.00 | | 725 067.00 | 725 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 062 510.00 | 335 558.00 | 12 726 952.00 | 13 062 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 649 388.00 | 42 881 050.00 | 19 768 338.00 | 62 649 388.00 |
CU Autres participations | 85 664.00 | | 85 664.00 | 85 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 008 564.00 | 4 008 564.00 | | 4 008 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 901.00 | 122 901.00 | | 122 901.00 |
DG Autres réserves | 574 233.00 | 574 233.00 | | 574 233.00 |
DH Report à nouveau | -1 457 106.00 | -1 966 378.00 | | -1 457 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 764 086.00 | 509 273.00 | | 2 764 086.00 |
DK Provisions réglementées | 676 444.00 | 612 214.00 | | 676 444.00 |
DL TOTAL (I) | 6 689 123.00 | 3 860 807.00 | | 6 689 123.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 70 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 70 000.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 462 659.00 | 2 336 257.00 | | 2 462 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 436.00 | 3 145 872.00 | | 230 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 942 855.00 | 1 542 603.00 | | 2 942 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 774 542.00 | 5 460 368.00 | | 4 774 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 830 566.00 | 2 238 359.00 | | 1 830 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 416.00 | | | 196 416.00 |
EA Autres dettes | 556 739.00 | 733 631.00 | | 556 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 994 214.00 | 15 475 916.00 | | 12 994 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 768 338.00 | 19 406 723.00 | | 19 768 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 397.00 | | 75 397.00 | 75 397.00 |
FD Production vendue biens | 26 545 604.00 | 1 694 515.00 | 28 240 118.00 | 26 545 604.00 |
FG Production vendue services | 1 250 673.00 | | 1 250 673.00 | 1 250 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 871 673.00 | 1 694 515.00 | 29 566 188.00 | 27 871 673.00 |
FM Production stockée | | | -668 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 087 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 282 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 591 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 890 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 136 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 214 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 405.00 | |
GE Autres charges | | | 307 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 044 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 043 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 081 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 081 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 040 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 084 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 105.00 | 302 190.00 | | 45 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 861.00 | 473 870.00 | | 54 861.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 603 365.00 | 424 901.00 | | 603 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703 331.00 | 1 200 961.00 | | 703 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 151.00 | 277 338.00 | | 221 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545 000.00 | 483 617.00 | | 545 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257 211.00 | 252 624.00 | | 257 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023 362.00 | 1 013 579.00 | | 1 023 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320 031.00 | 187 382.00 | | -320 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 872 475.00 | 34 177 673.00 | | 31 872 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 108 388.00 | 33 668 400.00 | | 29 108 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 764 086.00 | 509 273.00 | | 2 764 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 853 216.00 | | 1 172 797.00 | 49 853 216.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 955.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 526 955.00 | 303 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 846.00 | 1 421 289.00 | 49 586 878.00 | 17 846.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 644.00 | 4 062 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 846.00 | 850 690.00 | 45 221 222.00 | 17 846.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 093 209.00 | | 12 635.00 | 4 093 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 938 959.00 | | 1 150 800.00 | 44 938 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821 048.00 | | 9 362.00 | 821 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 205 218.00 | 1 294 608.00 | 854 334.00 | 41 205 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467 147.00 | 65 546.00 | 43 644.00 | 467 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 738 071.00 | 1 229 062.00 | 810 690.00 | 40 738 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 612 214.00 | 162 595.00 | 98 365.00 | 612 214.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 15 000.00 | | 70 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
6T Sur comptes clients | 339 951.00 | 32 405.00 | 36 798.00 | 339 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 744 951.00 | 32 405.00 | 541 798.00 | 1 744 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 427 165.00 | 210 000.00 | 640 163.00 | 2 427 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 774 542.00 | 4 774 542.00 | | 4 774 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 226.00 | 396 226.00 | | 396 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798 407.00 | 798 407.00 | | 798 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 416.00 | 196 416.00 | | 196 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 739.00 | 556 739.00 | | 556 739.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 944.00 | | 164 944.00 | 164 944.00 |
UX Autres créances clients | 5 072 979.00 | 5 072 979.00 | | 5 072 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 446.00 | 53 446.00 | | 53 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396 976.00 | | 396 976.00 | 396 976.00 |
VB T. V. A. | 292 870.00 | 292 870.00 | | 292 870.00 |
VC Groupe et associés | 21 333.00 | 13 073.00 | 8 260.00 | 21 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 462 659.00 | 839 090.00 | 1 623 569.00 | 2 462 659.00 |
VI Groupe et associés | 230 436.00 | 230 436.00 | | 230 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 832.00 | 293 832.00 | | 293 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725 067.00 | 721 597.00 | 3 470.00 | 725 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 747 613.00 | 6 173 964.00 | 573 650.00 | 6 747 613.00 |
VW T.V.A. | 342 101.00 | 342 101.00 | | 342 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 051 359.00 | 8 427 790.00 | 1 623 569.00 | 10 051 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |