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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516 737.00 | 507 259.00 | 9 478.00 | 516 737.00 |
AH Fonds commercial | 3 544 931.00 | 900 000.00 | 2 644 931.00 | 3 544 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 224 858.00 | 37 913 363.00 | 3 311 495.00 | 41 224 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 679.00 | 270 771.00 | 396 908.00 | 667 679.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 267 172.00 | | 267 172.00 | 267 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 048.00 | | 52 048.00 | 52 048.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 750.00 | | 164 750.00 | 164 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 523 939.00 | 39 591 393.00 | 6 932 546.00 | 46 523 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 833 024.00 | | 833 024.00 | 833 024.00 |
BN En cours de production de biens | 1 254 055.00 | | 1 254 055.00 | 1 254 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 379.00 | | 186 379.00 | 186 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 014 666.00 | 486 203.00 | 4 528 464.00 | 5 014 666.00 |
BZ Autres créances | 419 058.00 | | 419 058.00 | 419 058.00 |
CF Disponibilités | 2 732 507.00 | | 2 732 507.00 | 2 732 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508 202.00 | | 1 508 202.00 | 1 508 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 947 893.00 | 486 203.00 | 11 461 690.00 | 11 947 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 471 831.00 | 40 077 595.00 | 18 394 236.00 | 58 471 831.00 |
CU Autres participations | 85 664.00 | | 85 664.00 | 85 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 008 564.00 | 4 008 564.00 | | 4 008 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 106.00 | 122 901.00 | | 261 106.00 |
DG Autres réserves | 243 009.00 | 574 233.00 | | 243 009.00 |
DH Report à nouveau | | -1 457 106.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 170.00 | 2 764 086.00 | | 979 170.00 |
DK Provisions réglementées | 788 087.00 | 676 444.00 | | 788 087.00 |
DL TOTAL (I) | 6 279 936.00 | 6 689 123.00 | | 6 279 936.00 |
DP Provisions pour risques | 115 738.00 | 85 000.00 | | 115 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 738.00 | 85 000.00 | | 115 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 350 125.00 | 2 462 659.00 | | 2 350 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 720.00 | 230 436.00 | | 135 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359 395.00 | 2 942 855.00 | | 359 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 931 218.00 | 4 774 542.00 | | 4 931 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 138 937.00 | 1 830 566.00 | | 2 138 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 196 416.00 | | |
EA Autres dettes | 492 729.00 | 556 739.00 | | 492 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 590 438.00 | | | 1 590 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 998 562.00 | 12 994 214.00 | | 11 998 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 394 236.00 | 19 768 338.00 | | 18 394 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 720.00 | | | 135 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 788.00 | | 129 788.00 | 129 788.00 |
FD Production vendue biens | 24 227 907.00 | 272 545.00 | 24 500 452.00 | 24 227 907.00 |
FG Production vendue services | 450 236.00 | | 450 236.00 | 450 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 807 932.00 | 272 545.00 | 25 080 476.00 | 24 807 932.00 |
FM Production stockée | | | 800 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 021 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 186 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 255 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 799 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 322 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 953 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 459 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 738.00 | |
GE Autres charges | | | 358 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 987 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 034 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 505 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 934.00 | 45 105.00 | | 2 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431 000.00 | 54 861.00 | | 431 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 093.00 | 603 365.00 | | 174 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608 027.00 | 703 331.00 | | 608 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 122.00 | 221 151.00 | | 101 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421 208.00 | 545 000.00 | | 421 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 612 292.00 | 257 211.00 | | 612 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134 622.00 | 1 023 362.00 | | 1 134 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526 595.00 | -320 031.00 | | -526 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 132 985.00 | 31 872 475.00 | | 27 132 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 153 815.00 | 29 108 388.00 | | 26 153 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 170.00 | 2 764 086.00 | | 979 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 586 878.00 | | 2 165 825.00 | 49 586 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 094.00 | 302 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 422.00 | 5 184 342.00 | 46 523 939.00 | 44 422.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 532.00 | 4 061 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 422.00 | 5 180 715.00 | 42 159 710.00 | 44 422.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 062 200.00 | | | 4 062 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 221 222.00 | | 2 163 625.00 | 45 221 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 456.00 | | 2 200.00 | 303 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 645 492.00 | 1 785 838.00 | 4 739 937.00 | 41 645 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489 049.00 | 18 742.00 | 532.00 | 489 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 156 442.00 | 1 767 096.00 | 4 739 405.00 | 41 156 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 676 444.00 | 285 736.00 | 174 093.00 | 676 444.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 30 738.00 | | 85 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
6T Sur comptes clients | 335 558.00 | 183 899.00 | 33 255.00 | 335 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 235 558.00 | 183 899.00 | 33 255.00 | 1 235 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 997 002.00 | 500 373.00 | 207 348.00 | 1 997 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 931 218.00 | 4 931 218.00 | | 4 931 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 624.00 | 425 624.00 | | 425 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 084 411.00 | 1 084 411.00 | | 1 084 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 729.00 | 492 729.00 | | 492 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 590 438.00 | 1 590 438.00 | | 1 590 438.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 750.00 | | 164 750.00 | 164 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 414 623.00 | 4 414 623.00 | | 4 414 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 306.00 | 82 306.00 | | 82 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 986.00 | 30 986.00 | | 30 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600 044.00 | | 600 044.00 | 600 044.00 |
VB T. V. A. | 244 547.00 | 244 547.00 | | 244 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 350 125.00 | 828 980.00 | 1 521 146.00 | 2 350 125.00 |
VI Groupe et associés | 135 720.00 | 135 720.00 | | 135 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VP Divers | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 815.00 | 290 815.00 | | 290 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 971.00 | 32 711.00 | 8 260.00 | 40 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508 202.00 | 1 508 202.00 | | 1 508 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 106 777.00 | 6 333 723.00 | 773 054.00 | 7 106 777.00 |
VW T.V.A. | 338 087.00 | 338 087.00 | | 338 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 639 167.00 | 10 118 021.00 | 1 521 146.00 | 11 639 167.00 |