| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446 273.00 | 431 471.00 | 14 802.00 | 446 273.00 |
AH Fonds commercial | 4 412 029.00 | 900 000.00 | 3 512 029.00 | 4 412 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 379 669.00 | 36 617 578.00 | 7 762 091.00 | 44 379 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377 636.00 | 589 536.00 | 788 100.00 | 1 377 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 897.00 | | 68 897.00 | 68 897.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
BF Prêts | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 477.00 | | 249 477.00 | 249 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 963 930.00 | 38 538 585.00 | 12 425 345.00 | 50 963 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 545 138.00 | | 2 545 138.00 | 2 545 138.00 |
BN En cours de production de biens | 3 843 378.00 | 420 000.00 | 3 423 378.00 | 3 843 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 721.00 | | 135 721.00 | 135 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 443 426.00 | 258 580.00 | 7 184 846.00 | 7 443 426.00 |
BZ Autres créances | 945 481.00 | | 945 481.00 | 945 481.00 |
CF Disponibilités | 4 556 901.00 | | 4 556 901.00 | 4 556 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178 356.00 | | 1 178 356.00 | 1 178 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 648 401.00 | 678 580.00 | 19 969 821.00 | 20 648 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 612 331.00 | 39 217 165.00 | 32 395 166.00 | 71 612 331.00 |
CU Autres participations | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 008 564.00 | 4 008 564.00 | | 4 008 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 856.00 | 261 106.00 | | 400 856.00 |
DG Autres réserves | 939 742.00 | 243 009.00 | | 939 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 620.00 | 979 170.00 | | 787 620.00 |
DK Provisions réglementées | 1 165 761.00 | 788 087.00 | | 1 165 761.00 |
DL TOTAL (I) | 7 302 543.00 | 6 279 936.00 | | 7 302 543.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | 115 738.00 | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | 115 738.00 | | 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 990 990.00 | 2 350 125.00 | | 7 990 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 725.00 | 135 720.00 | | 27 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200 528.00 | 359 395.00 | | 3 200 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 998 119.00 | 4 931 218.00 | | 9 998 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 053 584.00 | 2 138 937.00 | | 3 053 584.00 |
EA Autres dettes | 576 992.00 | 492 729.00 | | 576 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 685.00 | 1 590 438.00 | | 109 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 957 622.00 | 11 998 562.00 | | 24 957 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 395 166.00 | 18 394 236.00 | | 32 395 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 554.00 | | 297 554.00 | 297 554.00 |
FD Production vendue biens | 49 704 698.00 | 2 305 441.00 | 52 010 138.00 | 49 704 698.00 |
FG Production vendue services | 78 089.00 | | 78 089.00 | 78 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 080 340.00 | 2 305 441.00 | 52 385 781.00 | 50 080 340.00 |
FM Production stockée | | | 2 277 620.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 166 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 223 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -627 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 525 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 779 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 526 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 934 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 506 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 936 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 229 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 602 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 244.00 | 2 934.00 | | 190 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 452.00 | 431 000.00 | | 151 452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 251.00 | 174 093.00 | | 227 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568 948.00 | 608 027.00 | | 568 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659 146.00 | 101 122.00 | | 659 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 952.00 | 421 208.00 | | 192 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 531 802.00 | 612 292.00 | | 531 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 383 899.00 | 1 134 622.00 | | 1 383 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814 952.00 | -526 595.00 | | -814 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194.00 | | | 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 248 238.00 | 27 132 985.00 | | 56 248 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 460 619.00 | 26 153 815.00 | | 55 460 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 620.00 | 979 170.00 | | 787 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 523 939.00 | | 12 597 528.00 | 46 523 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 162.00 | 279 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 158.00 | 8 053 379.00 | 50 963 930.00 | 104 158.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 218 494.00 | 4 858 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 158.00 | 7 718 723.00 | 45 826 202.00 | 104 158.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 061 668.00 | | 1 015 128.00 | 4 061 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 159 710.00 | | 11 489 373.00 | 42 159 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 562.00 | | 93 027.00 | 302 562.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 68 897.00 | | | 68 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 691 393.00 | 6 506 424.00 | 7 559 232.00 | 38 691 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507 259.00 | 142 706.00 | 218 494.00 | 507 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 184 133.00 | 6 363 718.00 | 7 340 738.00 | 38 184 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 788 087.00 | 514 925.00 | 137 251.00 | 788 087.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 738.00 | 140 000.00 | 120 738.00 | 115 738.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 420 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 486 203.00 | 30 916.00 | 258 539.00 | 486 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 386 203.00 | 450 916.00 | 258 539.00 | 1 386 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 290 028.00 | 1 105 841.00 | 516 528.00 | 2 290 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 998 119.00 | 9 998 119.00 | | 9 998 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 735 347.00 | 735 347.00 | | 735 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 346 350.00 | 1 346 350.00 | | 1 346 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 992.00 | 576 992.00 | | 576 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 685.00 | 109 685.00 | | 109 685.00 |
UP Prêts | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 477.00 | 16 000.00 | 233 477.00 | 249 477.00 |
UX Autres créances clients | 7 104 790.00 | 7 104 790.00 | | 7 104 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87 081.00 | 87 081.00 | | 87 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 431.00 | 36 431.00 | | 36 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338 636.00 | | 338 636.00 | 338 636.00 |
VB T. V. A. | 685 399.00 | 685 399.00 | | 685 399.00 |
VC Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 990 990.00 | 2 111 334.00 | 4 958 705.00 | 7 990 990.00 |
VI Groupe et associés | 27 725.00 | 27 725.00 | | 27 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 433.00 | 403 433.00 | | 403 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 278.00 | 122 278.00 | | 122 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178 356.00 | 1 178 314.00 | 42.00 | 1 178 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 820 290.00 | 9 248 135.00 | 572 155.00 | 9 820 290.00 |
VW T.V.A. | 568 454.00 | 568 454.00 | | 568 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 757 094.00 | 15 877 438.00 | 4 958 705.00 | 21 757 094.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 216.00 | | | 216.00 |