|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554 745.00 | 372 012.00 | 182 733.00 | 554 745.00 |
AH Fonds commercial | 3 544 931.00 | 900 000.00 | 2 644 931.00 | 3 544 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 123 047.00 | 39 577 622.00 | 4 545 424.00 | 44 123 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 578 785.00 | 2 331 908.00 | 246 876.00 | 2 578 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 919.00 | | 217 919.00 | 217 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 337.00 | | 80 337.00 | 80 337.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 975.00 | | 260 975.00 | 260 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 970 740.00 | 43 696 292.00 | 8 274 447.00 | 51 970 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 957 090.00 | | 957 090.00 | 957 090.00 |
BN En cours de production de biens | 1 164 122.00 | | 1 164 122.00 | 1 164 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 351.00 | | 92 351.00 | 92 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 102 258.00 | 620 454.00 | 7 481 804.00 | 8 102 258.00 |
BZ Autres créances | 2 088 751.00 | | 2 088 751.00 | 2 088 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CF Disponibilités | 1 797 269.00 | | 1 797 269.00 | 1 797 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682 053.00 | | 682 053.00 | 682 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 885 953.00 | 620 454.00 | 14 265 498.00 | 14 885 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 856 692.00 | 44 316 746.00 | 22 539 946.00 | 66 856 692.00 |
CU Autres participations | 600 414.00 | 514 750.00 | 85 664.00 | 600 414.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 008 564.00 | | | 4 008 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 901.00 | | | 122 901.00 |
DG Autres réserves | 574 233.00 | | | 574 233.00 |
DH Report à nouveau | -2 133 237.00 | | | -2 133 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 858.00 | | | 166 858.00 |
DK Provisions réglementées | 842 774.00 | | | 842 774.00 |
DL TOTAL (I) | 3 582 094.00 | | | 3 582 094.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 371 660.00 | | | 2 371 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 493 254.00 | | | 4 493 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 702 031.00 | | | 1 702 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 261 744.00 | | | 6 261 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 333 764.00 | | | 3 333 764.00 |
EA Autres dettes | 725 399.00 | | | 725 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 887 852.00 | | | 18 887 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 539 946.00 | | | 22 539 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 542 924.00 | | | 15 542 924.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 648.00 | | 337 648.00 | 337 648.00 |
FD Production vendue biens | 23 595 473.00 | 1 557 970.00 | 25 153 443.00 | 23 595 473.00 |
FG Production vendue services | 902 030.00 | | 902 030.00 | 902 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 835 150.00 | 1 557 970.00 | 26 393 120.00 | 24 835 150.00 |
FM Production stockée | | | 486 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 231 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 888 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -515 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 228 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 332 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 827 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 446 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 883.00 | |
GE Autres charges | | | 240 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 942 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 106 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 209 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 104 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 394 367.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 832.00 | | | 178 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486 015.00 | | | 486 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 135.00 | | | 103 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 911.00 | | | 600 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 478 204.00 | | | 1 478 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 108.00 | | | 85 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 858 780.00 | | | 858 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 422 092.00 | | | 2 422 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 821 181.00 | | | -1 821 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -593 673.00 | | | -593 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 042 277.00 | | | 29 042 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 875 418.00 | | | 28 875 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 858.00 | | | 166 858.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 165 248.00 | | 39 648 497.00 | 17 165 248.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 754 978.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 306 989.00 | 945 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 318 979.00 | 4 524 026.00 | 51 970 740.00 | 318 979.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 246.00 | 69 671.00 | 4 105 764.00 | 78 246.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 240 733.00 | 1 147 367.00 | 46 919 750.00 | 240 733.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 040 704.00 | | 212 976.00 | 4 040 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 127 343.00 | | 37 180 507.00 | 11 127 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 997 200.00 | | 2 255 014.00 | 1 997 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 240 733.00 | | | 240 733.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 755 523.00 | 33 727 203.00 | 1 201 184.00 | 9 755 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 823.00 | 108 859.00 | 69 671.00 | 332 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 422 699.00 | 33 618 344.00 | 1 131 513.00 | 9 422 699.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 994.00 | 818 780.00 | | 23 994.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 646 152.00 | 40 000.00 | 616 152.00 | 646 152.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 963 135.00 | | 63 135.00 | 963 135.00 |
6T Sur comptes clients | 233 341.00 | 550 676.00 | 163 563.00 | 233 341.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 430 140.00 | 1 065 426.00 | 1 460 362.00 | 2 430 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 100 286.00 | 1 924 206.00 | 2 076 514.00 | 3 100 286.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 883.00 | 163 563.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 750.00 | 1 106 291.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 858 780.00 | 103 135.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 261 744.00 | 6 131 744.00 | 130 000.00 | 6 261 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 751 382.00 | 751 382.00 | | 751 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 248 606.00 | 1 248 606.00 | | 1 248 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 399.00 | 725 399.00 | | 725 399.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 2 100.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 975.00 | 78 259.00 | | 260 975.00 |
UX Autres créances clients | 7 372 912.00 | | | 7 372 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 879.00 | | | 27 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 729 346.00 | | | 729 346.00 |
VB T. V. A. | 454 720.00 | | | 454 720.00 |
VC Groupe et associés | 1 151 630.00 | | | 1 151 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 371 660.00 | 858 763.00 | 1 512 897.00 | 2 371 660.00 |
VI Groupe et associés | 4 493 254.00 | 4 493 254.00 | | 4 493 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 141 041.00 | | | 1 141 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 884 805.00 | | | 884 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 339 574.00 | | | 339 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648 078.00 | 648 078.00 | | 648 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 604.00 | | | 97 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682 053.00 | | | 682 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 137 537.00 | 10 223 015.00 | 914 522.00 | 11 137 537.00 |
VW T.V.A. | 685 697.00 | 685 697.00 | | 685 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 185 821.00 | 15 542 924.00 | 1 642 897.00 | 17 185 821.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | | | 158.00 |