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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548 278.00 | 467 147.00 | 81 131.00 | 548 278.00 |
AH Fonds commercial | 3 544 931.00 | 900 000.00 | 2 644 931.00 | 3 544 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 443 471.00 | 40 547 076.00 | 3 896 395.00 | 44 443 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 642.00 | 190 995.00 | 286 647.00 | 477 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 286.00 | | 44 286.00 | 44 286.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 099.00 | | 182 099.00 | 182 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 853 216.00 | 42 610 218.00 | 7 242 998.00 | 49 853 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 236 816.00 | | 1 236 816.00 | 1 236 816.00 |
BN En cours de production de biens | 1 121 242.00 | | 1 121 242.00 | 1 121 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 938 979.00 | 339 951.00 | 5 599 027.00 | 5 938 979.00 |
BZ Autres créances | 764 302.00 | | 764 302.00 | 764 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 824 822.00 | | 2 824 822.00 | 2 824 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617 517.00 | | 617 517.00 | 617 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 503 676.00 | 339 951.00 | 12 163 725.00 | 12 503 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 356 892.00 | 42 950 170.00 | 19 406 723.00 | 62 356 892.00 |
CU Autres participations | 590 664.00 | 505 000.00 | 85 664.00 | 590 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 008 564.00 | 4 008 564.00 | | 4 008 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 901.00 | 122 901.00 | | 122 901.00 |
DG Autres réserves | 574 233.00 | 574 233.00 | | 574 233.00 |
DH Report à nouveau | -1 966 378.00 | -2 133 237.00 | | -1 966 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 273.00 | 166 858.00 | | 509 273.00 |
DK Provisions réglementées | 612 214.00 | 842 774.00 | | 612 214.00 |
DL TOTAL (I) | 3 860 807.00 | 3 582 094.00 | | 3 860 807.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 336 257.00 | 2 371 660.00 | | 2 336 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 145 872.00 | 4 493 254.00 | | 3 145 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 542 603.00 | 1 702 031.00 | | 1 542 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 460 368.00 | 6 261 744.00 | | 5 460 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 238 359.00 | 3 333 764.00 | | 2 238 359.00 |
EA Autres dettes | 733 631.00 | 725 399.00 | | 733 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 475 916.00 | 18 887 852.00 | | 15 475 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 406 723.00 | 22 539 946.00 | | 19 406 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 145 872.00 | | | 3 145 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 598.00 | | 360 598.00 | 360 598.00 |
FD Production vendue biens | 30 379 795.00 | 749 734.00 | 31 129 530.00 | 30 379 795.00 |
FG Production vendue services | 941 703.00 | | 941 703.00 | 941 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 682 096.00 | 749 734.00 | 32 431 830.00 | 31 682 096.00 |
FM Production stockée | | | -42 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 953 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 459 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 854 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 324 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 302 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 755 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 059.00 | |
GE Autres charges | | | 598 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 563 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302 190.00 | 486 015.00 | | 302 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473 870.00 | 11 761.00 | | 473 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 424 901.00 | 103 135.00 | | 424 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 961.00 | 600 911.00 | | 1 200 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 338.00 | 1 478 204.00 | | 277 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483 617.00 | 85 108.00 | | 483 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252 624.00 | 858 780.00 | | 252 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013 579.00 | 2 422 092.00 | | 1 013 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 382.00 | -1 821 181.00 | | 187 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -593 673.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 177 673.00 | 29 042 277.00 | | 34 177 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 668 400.00 | 28 875 418.00 | | 33 668 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 273.00 | 166 858.00 | | 509 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 970 740.00 | | 1 599 297.00 | 51 970 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 377.00 | 821 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206 705.00 | 3 510 115.00 | 49 853 216.00 | 206 705.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 089.00 | 25 372.00 | 4 093 209.00 | 6 089.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 617.00 | 3 356 367.00 | 44 938 959.00 | 200 617.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 105 764.00 | | 18 905.00 | 4 105 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 919 750.00 | | 1 576 192.00 | 46 919 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 225.00 | | 4 200.00 | 945 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 281 542.00 | 1 755 962.00 | 2 832 286.00 | 42 281 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 012.00 | 118 441.00 | 23 306.00 | 372 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 909 530.00 | 1 637 520.00 | 2 808 980.00 | 41 909 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 842 774.00 | 194 340.00 | 424 901.00 | 842 774.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
6T Sur comptes clients | 620 454.00 | 40 059.00 | 320 562.00 | 620 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 035 204.00 | 40 059.00 | 330 312.00 | 2 035 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 947 979.00 | 234 399.00 | 755 212.00 | 2 947 979.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 460 368.00 | 5 450 368.00 | 10 000.00 | 5 460 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 065.00 | 445 065.00 | | 445 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 962 837.00 | 962 837.00 | | 962 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733 631.00 | 733 631.00 | | 733 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 3 800.00 | 200.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 099.00 | 16 980.00 | 165 119.00 | 182 099.00 |
UX Autres créances clients | 5 541 234.00 | 5 541 234.00 | | 5 541 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 397 744.00 | | 397 744.00 | 397 744.00 |
VB T. V. A. | 384 711.00 | 384 711.00 | | 384 711.00 |
VC Groupe et associés | 209 406.00 | 209 406.00 | | 209 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 336 257.00 | 835 702.00 | 1 500 555.00 | 2 336 257.00 |
VI Groupe et associés | 3 145 872.00 | 3 145 872.00 | | 3 145 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 947.00 | 58 947.00 | | 58 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397 184.00 | 397 184.00 | | 397 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 447.00 | 70 687.00 | 6 760.00 | 77 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617 517.00 | 617 517.00 | | 617 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 506 896.00 | 6 937 073.00 | 569 823.00 | 7 506 896.00 |
VW T.V.A. | 433 273.00 | 433 273.00 | | 433 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 933 313.00 | 12 422 758.00 | 1 510 555.00 | 13 933 313.00 |