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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
AH Fonds commercial | 658 776.00 | 23 947.00 | 634 829.00 | 658 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 827.00 | 81 626.00 | 1 201.00 | 82 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 365.00 | 137 584.00 | 50 781.00 | 188 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 779.00 | 337 408.00 | 39 372.00 | 376 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 669.00 | | 70 669.00 | 70 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 781.00 | 586 930.00 | 796 851.00 | 1 383 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 940.00 | 150 152.00 | 749 788.00 | 899 940.00 |
BZ Autres créances | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434 072.00 | | 434 072.00 | 434 072.00 |
CF Disponibilités | 219 384.00 | | 219 384.00 | 219 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 963.00 | 150 152.00 | 1 461 811.00 | 1 611 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | 1.00 | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 000.00 | 549 000.00 | | 549 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
DG Autres réserves | 630 449.00 | 588 560.00 | | 630 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 171.00 | 131 889.00 | | 178 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 520.00 | 1 324 349.00 | | 1 412 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 816.00 | 21 066.00 | | 15 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 147.00 | 546 511.00 | | 419 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 844.00 | 27 152.00 | | 30 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 991.00 | 326 612.00 | | 374 991.00 |
EA Autres dettes | 5 344.00 | 7 553.00 | | 5 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 142.00 | 928 895.00 | | 846 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 691.00 | 2 253 244.00 | | 2 257 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 663.00 | 823 078.00 | | 835 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 736 042.00 | | 1 736 042.00 | 1 736 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 042.00 | | 1 736 042.00 | 1 736 042.00 |
FM Production stockée | | | -3 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 813.00 | |
GE Autres charges | | | 8 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 145.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 976.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 983.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 874.00 | 446.00 | | 1 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 12 459.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 883.00 | 12 905.00 | | 1 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 883.00 | -4 921.00 | | -1 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 264.00 | 42 121.00 | | 67 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 098.00 | 1 776 852.00 | | 1 761 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 927.00 | 1 644 962.00 | | 1 582 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 171.00 | 131 889.00 | | 178 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 328.00 | 66 603.00 | | 520 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 274.00 | 18 664.00 | | 93 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 054.00 | 47 939.00 | | 427 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 478.00 | 424 478.00 | | 424 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 669.00 | | | 70 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 816.00 | 5 337.00 | 10 479.00 | 15 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 581.00 | 939 913.00 | 70 669.00 | 1 010 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 142.00 | 835 663.00 | 10 479.00 | 846 142.00 |