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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
AH Fonds commercial | 658 776.00 | 65 989.00 | 592 787.00 | 658 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 062.00 | 94 026.00 | 3 036.00 | 97 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 286.00 | 245 637.00 | 77 649.00 | 323 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 322.00 | 454 314.00 | 278 007.00 | 732 322.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 669.00 | | 49 669.00 | 49 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 479.00 | 866 332.00 | 1 007 148.00 | 1 873 479.00 |
BN En cours de production de biens | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 015.00 | 143 949.00 | 722 066.00 | 866 015.00 |
BZ Autres créances | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 607 036.00 | | 607 036.00 | 607 036.00 |
CF Disponibilités | 252 016.00 | | 252 016.00 | 252 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 851.00 | | 25 851.00 | 25 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 156.00 | 143 949.00 | 1 643 207.00 | 1 787 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 635.00 | 1 010 281.00 | 2 650 354.00 | 3 660 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 000.00 | 549 000.00 | | 549 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
DG Autres réserves | 937 096.00 | 855 797.00 | | 937 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 130.00 | 225 300.00 | | 296 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 127.00 | 1 684 996.00 | | 1 837 127.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 865.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 865.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 103.00 | 135 621.00 | | 143 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 023.00 | 259 354.00 | | 57 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 174.00 | 50 751.00 | | 111 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 884.00 | 393 028.00 | | 469 884.00 |
EA Autres dettes | 32 043.00 | 6 548.00 | | 32 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 228.00 | 845 302.00 | | 813 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 354.00 | 2 546 163.00 | | 2 650 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 914.00 | 709 680.00 | | 694 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 023.00 | | | 57 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 137.00 | | 164 042.00 | 1 721 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 700.00 | 55 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 700.00 | 1 873 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 055 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 328.00 | | 10 875.00 | 751 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 440.00 | | 147 167.00 | 908 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 369.00 | | 6 000.00 | 61 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 390.00 | 100 941.00 | | 765 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 093.00 | 10 287.00 | | 156 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 297.00 | 90 654.00 | | 609 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 174.00 | 111 174.00 | | 111 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 884.00 | 469 884.00 | | 469 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 669.00 | | 49 669.00 | 49 669.00 |
UX Autres créances clients | 866 015.00 | 866 015.00 | | 866 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 103.00 | 24 789.00 | 101 189.00 | 143 103.00 |
VI Groupe et associés | 56 959.00 | 56 959.00 | | 56 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 556.00 | 899 887.00 | 55 669.00 | 955 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 228.00 | 694 914.00 | 101 189.00 | 813 228.00 |