| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 546.00 | 22 369.00 | 38 177.00 | 60 546.00 |
AH Fonds commercial | 658 776.00 | 65 989.00 | 592 787.00 | 658 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 170.00 | 113 692.00 | 4 478.00 | 118 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 056.00 | 300 221.00 | 140 834.00 | 441 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 081.00 | 574 652.00 | 198 428.00 | 773 081.00 |
BF Prêts | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 964.00 | | 40 964.00 | 40 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 231.00 | 1 076 925.00 | 1 074 307.00 | 2 151 231.00 |
BN En cours de production de biens | 30 486.00 | | 30 486.00 | 30 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 774.00 | 147 230.00 | 713 544.00 | 860 774.00 |
BZ Autres créances | 33 619.00 | | 33 619.00 | 33 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462 266.00 | | 462 266.00 | 462 266.00 |
CF Disponibilités | 375 765.00 | | 375 765.00 | 375 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 416.00 | 147 230.00 | 1 636 187.00 | 1 783 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 647.00 | 1 224 154.00 | 2 710 493.00 | 3 934 647.00 |
CU Autres participations | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 000.00 | 549 000.00 | | 549 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
DG Autres réserves | 901 962.00 | 1 053 227.00 | | 901 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 712.00 | 280 735.00 | | 298 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 573.00 | 1 937 862.00 | | 1 804 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 323.00 | 118 314.00 | | 93 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 833.00 | 12 706.00 | | 82 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 647.00 | 48 415.00 | | 51 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 108.00 | 457 649.00 | | 540 108.00 |
EA Autres dettes | 8 022.00 | 17 197.00 | | 8 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 000.00 | 60 000.00 | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 920.00 | 734 269.00 | | 905 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 493.00 | 2 672 130.00 | | 2 710 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 129.00 | 620 958.00 | | 68 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 833.00 | | | 82 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 208.00 | | 189 890.00 | 1 990 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 060.00 | 99 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 867.00 | 2 151 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 807.00 | 1 214 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 405.00 | | 52 088.00 | 785 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 197.00 | | 57 746.00 | 1 167 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 607.00 | | 80 056.00 | 37 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 435.00 | 150 296.00 | 10 807.00 | 937 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 964.00 | 32 087.00 | | 169 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 471.00 | 118 210.00 | 10 807.00 | 767 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 647.00 | 51 647.00 | | 51 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 408.00 | 483 408.00 | | 483 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 513.00 | 147 513.00 | | 147 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UP Prêts | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 964.00 | | 40 964.00 | 40 964.00 |
UX Autres créances clients | 860 774.00 | 860 774.00 | | 860 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 323.00 | 25 194.00 | 68 129.00 | 93 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 619.00 | 33 619.00 | | 33 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 151.00 | 911 299.00 | 55 853.00 | 967 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 932.00 | 817 803.00 | 68 129.00 | 885 932.00 |