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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 015.00 | 6 524.00 | 7 491.00 | 14 015.00 |
AH Fonds commercial | 658 776.00 | 65 989.00 | 592 787.00 | 658 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 614.00 | 97 451.00 | 15 163.00 | 112 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 643.00 | 255 307.00 | 143 335.00 | 398 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 555.00 | 512 164.00 | 256 391.00 | 768 555.00 |
BF Prêts | 31 689.00 | | 31 689.00 | 31 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 607.00 | | 5 918.00 | 37 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 208.00 | 937 435.00 | 1 052 773.00 | 1 990 208.00 |
BN En cours de production de biens | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 829 093.00 | 136 155.00 | 692 939.00 | 829 093.00 |
BZ Autres créances | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 607 036.00 | | 607 036.00 | 607 036.00 |
CF Disponibilités | 234 925.00 | | 234 925.00 | 234 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 459.00 | | 42 459.00 | 42 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 512.00 | 136 155.00 | 1 619 357.00 | 1 755 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 720.00 | 1 073 590.00 | 2 672 130.00 | 3 745 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 000.00 | 549 000.00 | | 549 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
DG Autres réserves | 1 053 227.00 | 937 096.00 | | 1 053 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 735.00 | 296 130.00 | | 280 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 862.00 | 1 837 127.00 | | 1 937 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 314.00 | 143 103.00 | | 118 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 706.00 | 57 023.00 | | 12 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 415.00 | 111 174.00 | | 48 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 649.00 | 469 884.00 | | 457 649.00 |
EA Autres dettes | 17 197.00 | 32 043.00 | | 17 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 269.00 | 813 228.00 | | 734 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 130.00 | 2 650 354.00 | | 2 672 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 958.00 | 694 914.00 | | 620 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 479.00 | | 171 612.00 | 1 873 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 700.00 | 37 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 883.00 | 1 990 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 183.00 | 1 167 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 203.00 | | 23 202.00 | 762 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 608.00 | | 144 773.00 | 1 055 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 669.00 | | 3 638.00 | 55 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 332.00 | 102 862.00 | 31 758.00 | 866 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 989.00 | | | 65 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 391.00 | 3 584.00 | | 100 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 952.00 | 99 277.00 | 31 758.00 | 699 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 415.00 | 48 415.00 | | 48 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 649.00 | 457 649.00 | | 457 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UP Prêts | 31 689.00 | | 31 689.00 | 31 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 607.00 | | 5 918.00 | 37 607.00 |
UX Autres créances clients | 829 093.00 | 829 093.00 | | 829 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 314.00 | 24 991.00 | 93 323.00 | 118 314.00 |
VI Groupe et associés | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 789.00 | | | 24 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 459.00 | 42 459.00 | | 42 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 848.00 | 890 241.00 | 37 607.00 | 927 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 281.00 | 620 958.00 | 93 323.00 | 714 281.00 |