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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
AH Fonds commercial | 658 776.00 | 37 145.00 | 621 631.00 | 658 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 187.00 | 84 507.00 | 1 680.00 | 86 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 544.00 | 163 026.00 | 66 518.00 | 229 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 268.00 | 358 983.00 | 68 286.00 | 427 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 069.00 | | 89 069.00 | 89 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 208.00 | 650 026.00 | 847 183.00 | 1 497 208.00 |
BN En cours de production de biens | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 075.00 | 120 580.00 | 722 495.00 | 843 075.00 |
BZ Autres créances | 39 554.00 | | 39 554.00 | 39 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374 953.00 | | 374 953.00 | 374 953.00 |
CF Disponibilités | 216 881.00 | | 216 881.00 | 216 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 878.00 | 120 580.00 | 1 394 298.00 | 1 514 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 086.00 | 770 606.00 | 2 241 480.00 | 3 012 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 000.00 | 549 000.00 | | 549 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
DG Autres réserves | 700 620.00 | 630 449.00 | | 700 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 764.00 | 178 171.00 | | 177 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 284.00 | 1 412 520.00 | | 1 482 284.00 |
DP Provisions pour risques | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 641.00 | 15 816.00 | | 10 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 520.00 | 419 147.00 | | 324 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 832.00 | | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 179.00 | 30 844.00 | | 16 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 659.00 | 374 991.00 | | 383 659.00 |
EA Autres dettes | 7 501.00 | 5 344.00 | | 7 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 331.00 | 846 142.00 | | 743 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 480.00 | 2 258 662.00 | | 2 241 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800 181.00 | | 1 800 181.00 | 1 800 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 181.00 | | 1 800 181.00 | 1 800 181.00 |
FM Production stockée | | | 1 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 023.00 | |
GE Autres charges | | | 5 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 066.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 1 874.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 154.00 | 9.00 | | 1 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 454.00 | 1 883.00 | | 17 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 307.00 | -1 883.00 | | -12 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 250.00 | 67 264.00 | | 65 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 910.00 | 1 761 098.00 | | 1 877 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 146.00 | 1 582 927.00 | | 1 700 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 764.00 | 178 171.00 | | 177 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 781.00 | | | 1 383 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 497 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 968.00 | | | 747 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 144.00 | | | 565 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 669.00 | | | 70 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 930.00 | 65 632.00 | 2 536.00 | 586 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 938.00 | 16 079.00 | | 111 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 992.00 | 49 553.00 | 2 536.00 | 474 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 865.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 012.00 | 332 012.00 | | 332 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 069.00 | | | 89 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 479.00 | 5 426.00 | 5 053.00 | 10 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 037.00 | 902 969.00 | 89 069.00 | 992 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 499.00 | 737 447.00 | 5 053.00 | 742 499.00 |