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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
AH Fonds commercial | 658 776.00 | 50 343.00 | 608 433.00 | 658 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 187.00 | 86 187.00 | | 86 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 646.00 | 183 339.00 | 82 306.00 | 265 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 294.00 | 365 373.00 | 71 921.00 | 437 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 869.00 | | 72 869.00 | 72 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 136.00 | 691 607.00 | 835 529.00 | 1 527 136.00 |
BN En cours de production de biens | 23 692.00 | | 23 692.00 | 23 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 069.00 | 141 062.00 | 690 007.00 | 831 069.00 |
BZ Autres créances | 25 112.00 | | 25 112.00 | 25 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 603 974.00 | | 603 974.00 | 603 974.00 |
CF Disponibilités | 133 564.00 | | 133 564.00 | 133 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 081.00 | 141 062.00 | 1 481 019.00 | 1 622 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 218.00 | 832 670.00 | 2 316 548.00 | 3 149 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 000.00 | 549 000.00 | | 549 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
DG Autres réserves | 770 384.00 | 700 620.00 | | 770 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 012.00 | 177 764.00 | | 215 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 297.00 | 1 482 284.00 | | 1 589 297.00 |
DP Provisions pour risques | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 053.00 | 10 641.00 | | 5 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 739.00 | 324 520.00 | | 304 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 380.00 | 832.00 | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 533.00 | 16 179.00 | | 62 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 191.00 | 383 659.00 | | 330 191.00 |
EA Autres dettes | 7 490.00 | 7 501.00 | | 7 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 386.00 | 743 331.00 | | 711 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 548.00 | 2 241 480.00 | | 2 316 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 953.00 | 737 447.00 | | 704 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 162.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 812 148.00 | | 1 812 148.00 | 1 812 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 148.00 | | 1 812 148.00 | 1 812 148.00 |
FM Production stockée | | | 3 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 722.00 | |
GE Autres charges | | | 20 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 813.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 055.00 | 5 147.00 | | 28 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 075.00 | 5 147.00 | | 28 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 435.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 659.00 | 1 154.00 | | 13 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 814.00 | 17 454.00 | | 13 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 261.00 | -12 307.00 | | 14 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 968.00 | 65 250.00 | | 79 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 711.00 | 1 877 910.00 | | 1 881 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 698.00 | 1 700 146.00 | | 1 666 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 012.00 | 177 764.00 | | 215 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 208.00 | | | 1 497 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 527 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 552.00 | | | 92 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 812.00 | | | 656 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 069.00 | | | 89 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 026.00 | 67 896.00 | 26 315.00 | 650 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 872.00 | 1 680.00 | | 90 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 009.00 | 53 018.00 | 26 315.00 | 522 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 533.00 | 62 533.00 | | 62 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 225.00 | 312 225.00 | | 312 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 869.00 | | | 72 869.00 |
UX Autres créances clients | 831 069.00 | | | 831 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VP Divers | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 191.00 | 330 191.00 | | 330 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 721.00 | 860 852.00 | 72 869.00 | 933 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 006.00 | 704 953.00 | | 710 006.00 |