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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
AH Fonds commercial | 658 776.00 | 63 541.00 | 595 235.00 | 658 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 187.00 | 86 187.00 | | 86 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 876.00 | 212 553.00 | 58 323.00 | 270 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 565.00 | 396 745.00 | 240 820.00 | 637 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 369.00 | | 61 369.00 | 61 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 137.00 | 765 390.00 | 955 747.00 | 1 721 137.00 |
BN En cours de production de biens | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 383.00 | 139 116.00 | 659 267.00 | 798 383.00 |
BZ Autres créances | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 703 321.00 | | 703 321.00 | 703 321.00 |
CF Disponibilités | 156 123.00 | | 156 123.00 | 156 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 499.00 | | 24 499.00 | 24 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 533.00 | 139 116.00 | 1 590 417.00 | 1 729 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 450 669.00 | 904 506.00 | 2 546 163.00 | 3 450 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 000.00 | 549 000.00 | | 549 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
DG Autres réserves | 855 797.00 | 770 384.00 | | 855 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 300.00 | 215 012.00 | | 225 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 996.00 | 1 589 297.00 | | 1 684 996.00 |
DP Provisions pour risques | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 621.00 | 5 053.00 | | 135 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 354.00 | 304 739.00 | | 259 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 751.00 | 62 533.00 | | 50 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 028.00 | 330 191.00 | | 393 028.00 |
EA Autres dettes | 6 548.00 | 7 490.00 | | 6 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 302.00 | 711 386.00 | | 845 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 163.00 | 2 316 548.00 | | 2 546 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 680.00 | 704 953.00 | | 709 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 136.00 | | | 1 527 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 721 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 552.00 | | | 92 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 940.00 | | | 702 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 869.00 | | | 72 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 607.00 | 74 789.00 | 1 006.00 | 691 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 552.00 | | | 92 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 712.00 | 61 591.00 | 1 006.00 | 548 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 751.00 | 50 751.00 | | 50 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 831.00 | 265 831.00 | | 265 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 369.00 | | 61 369.00 | 61 369.00 |
UX Autres créances clients | 798 383.00 | 798 383.00 | | 798 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 621.00 | | | 135 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 621.00 | | | 135 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VP Divers | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393 028.00 | 393 028.00 | | 393 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 300.00 | 850 932.00 | 61 369.00 | 912 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 302.00 | 709 680.00 | | 845 302.00 |