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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 209.00 | 9 371.00 | 10 839.00 | 20 209.00 |
AH Fonds commercial | 61 727.00 | | 61 727.00 | 61 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 229 539.00 | 285 483.00 | 944 056.00 | 1 229 539.00 |
AN Terrains | 92 373.00 | 35 032.00 | 57 341.00 | 92 373.00 |
AP Constructions | 2 499 772.00 | 434 243.00 | 2 065 529.00 | 2 499 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 037.00 | 241 099.00 | 152 938.00 | 394 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 635 395.00 | 1 511 072.00 | 124 323.00 | 1 635 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 943 549.00 | 2 516 300.00 | 3 427 250.00 | 5 943 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 811.00 | | 259 811.00 | 259 811.00 |
BT Marchandises | 21 964.00 | | 21 964.00 | 21 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
BZ Autres créances | 83 729.00 | | 83 729.00 | 83 729.00 |
CF Disponibilités | 57 174.00 | | 57 174.00 | 57 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 080.00 | | 35 080.00 | 35 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 227.00 | | 483 227.00 | 483 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 426 776.00 | 2 516 300.00 | 3 910 477.00 | 6 426 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 363 559.00 | | | 363 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
DK Provisions réglementées | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
DL TOTAL (I) | 638 048.00 | | | 638 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 697 941.00 | | | 2 697 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 457.00 | | | 188 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 198.00 | | | 141 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
EA Autres dettes | 223 133.00 | | | 223 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 272 429.00 | | | 3 272 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 910 477.00 | | | 3 910 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 185.00 | | | 881 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 357 326.00 | | 374 613.00 | 4 357 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 993.00 | 10 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 051.00 | 5 943 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 665.00 | 1 311 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 393.00 | 4 621 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 302 301.00 | | 10 839.00 | 1 302 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 357 326.00 | | 359 644.00 | 4 357 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 359.00 | | 4 131.00 | 14 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | 22 752.00 | 8 103.00 | | 22 752.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 22 752.00 | 8 103.00 | | 22 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 752.00 | 8 103.00 | | 22 752.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 457.00 | 188 457.00 | | 188 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 209.00 | 43 209.00 | | 43 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 828.00 | 66 828.00 | | 66 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 133.00 | 223 133.00 | | 223 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
UX Autres créances clients | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VB T. V. A. | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 697 941.00 | 307 955.00 | 965 124.00 | 2 697 941.00 |
VI Groupe et associés | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 659.00 | | | 291 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 489.00 | | | 295 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 381.00 | 37 381.00 | | 37 381.00 |
VP Divers | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 373.00 | 133 281.00 | 4 092.00 | 137 373.00 |
VW T.V.A. | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |