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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 324.00 | 32 694.00 | 12 629.00 | 45 324.00 |
AH Fonds commercial | 61 727.00 | | 61 727.00 | 61 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 229 539.00 | 592 868.00 | 636 671.00 | 1 229 539.00 |
AN Terrains | 379 893.00 | 119 576.00 | 260 317.00 | 379 893.00 |
AP Constructions | 3 531 480.00 | 1 318 337.00 | 2 213 144.00 | 3 531 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 191.00 | 248 765.00 | 149 426.00 | 398 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292 579.00 | 1 184 675.00 | 107 903.00 | 1 292 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 946 725.00 | 3 496 915.00 | 3 449 810.00 | 6 946 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 516 544.00 | | 516 544.00 | 516 544.00 |
BT Marchandises | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 864.00 | | 27 864.00 | 27 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 927.00 | | 20 927.00 | 20 927.00 |
BZ Autres créances | 84 316.00 | | 84 316.00 | 84 316.00 |
CF Disponibilités | 1 227 094.00 | | 1 227 094.00 | 1 227 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 863.00 | | 49 863.00 | 49 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 951.00 | | 1 944 951.00 | 1 944 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 891 676.00 | 3 496 915.00 | 5 394 761.00 | 8 891 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 714 719.00 | 711 519.00 | | 714 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 939.00 | 73 200.00 | | 543 939.00 |
DK Provisions réglementées | 77 178.00 | 67 908.00 | | 77 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 835.00 | 1 072 627.00 | | 1 555 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 371 824.00 | 2 828 317.00 | | 2 371 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 817.00 | | | 70 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 198.00 | 13 335.00 | | 18 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 925.00 | 211 249.00 | | 229 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 120.00 | 197 573.00 | | 280 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 969.00 | 22 817.00 | | 38 969.00 |
EA Autres dettes | 829 073.00 | 731 250.00 | | 829 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 838 925.00 | 4 004 542.00 | | 3 838 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 394 761.00 | 5 077 169.00 | | 5 394 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 591.00 | 1 777 103.00 | | 2 046 591.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 50 952.00 | | | 50 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 207 010.00 | | 136 738.00 | 7 207 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 023.00 | 6 946 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 824.00 | 1 336 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 396 199.00 | 5 602 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336 589.00 | | 824.00 | 1 336 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 862 429.00 | | 135 914.00 | 5 862 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 474 878.00 | 386 768.00 | 364 730.00 | 3 474 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563 067.00 | 62 625.00 | 130.00 | 563 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 911 810.00 | 324 143.00 | 364 601.00 | 2 911 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 908.00 | 9 270.00 | | 67 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 908.00 | 9 270.00 | | 67 908.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 925.00 | 229 925.00 | | 229 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 527.00 | 40 527.00 | | 40 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 812.00 | 105 812.00 | | 105 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 929.00 | 51 929.00 | | 51 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 969.00 | 38 969.00 | | 38 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829 073.00 | 829 073.00 | | 829 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
UX Autres créances clients | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 028.00 | 42 028.00 | | 42 028.00 |
VB T. V. A. | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 371 824.00 | 597 687.00 | 1 375 474.00 | 2 371 824.00 |
VI Groupe et associés | 70 817.00 | 70 817.00 | | 70 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 883.00 | | | 470 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 863.00 | 49 863.00 | | 49 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 443.00 | 155 106.00 | 3 337.00 | 158 443.00 |
VW T.V.A. | 55 459.00 | 55 459.00 | | 55 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 820 727.00 | 2 046 591.00 | 1 375 474.00 | 3 820 727.00 |