| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 749.00 | 15 352.00 | 27 398.00 | 42 749.00 |
AH Fonds commercial | 61 727.00 | | 61 727.00 | 61 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 229 539.00 | 408 437.00 | 821 102.00 | 1 229 539.00 |
AN Terrains | 278 479.00 | 41 354.00 | 237 125.00 | 278 479.00 |
AP Constructions | 3 007 954.00 | 750 371.00 | 2 257 583.00 | 3 007 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 571.00 | 251 432.00 | 135 139.00 | 386 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 604 028.00 | 1 435 273.00 | 168 754.00 | 1 604 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 650 159.00 | 2 902 220.00 | 3 747 939.00 | 6 650 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 953.00 | | 306 953.00 | 306 953.00 |
BT Marchandises | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 526.00 | | 21 526.00 | 21 526.00 |
BZ Autres créances | 95 797.00 | | 95 797.00 | 95 797.00 |
CF Disponibilités | 165 639.00 | | 165 639.00 | 165 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 290.00 | | 41 290.00 | 41 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 213.00 | | 658 213.00 | 658 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 308 372.00 | 2 902 220.00 | 4 406 152.00 | 7 308 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 475 930.00 | 387 192.00 | | 475 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 558.00 | 88 738.00 | | 135 558.00 |
DK Provisions réglementées | 49 368.00 | 40 098.00 | | 49 368.00 |
DL TOTAL (I) | 880 857.00 | 736 029.00 | | 880 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 861 953.00 | 2 826 587.00 | | 2 861 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082.00 | 61 434.00 | | 1 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 173.00 | 959.00 | | 5 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 250.00 | 150 584.00 | | 184 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 058.00 | 173 463.00 | | 183 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 594.00 | 9 236.00 | | 39 594.00 |
EA Autres dettes | 239 090.00 | 233 095.00 | | 239 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 525 295.00 | 3 466 453.00 | | 3 525 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 406 152.00 | 4 202 482.00 | | 4 406 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 383.00 | 952 871.00 | | 1 032 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
FG Production vendue services | 2 803 213.00 | | 2 803 213.00 | 2 803 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 810 708.00 | | 2 810 708.00 | 2 810 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 887 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 429.00 | |
GE Autres charges | | | 6 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 364.00 | 43 705.00 | | 47 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 678.00 | 12 307.00 | | 4 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 289.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 997.00 | 15 353.00 | | 10 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 997.00 | 20 643.00 | | 10 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 997.00 | 3 157.00 | | -10 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 696.00 | -2 000.00 | | -8 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 887 703.00 | 2 655 492.00 | | 2 887 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 752 145.00 | 2 566 754.00 | | 2 752 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 558.00 | 88 738.00 | | 135 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 299 752.00 | | 482 486.00 | 6 299 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 995.00 | 129 084.00 | 6 650 159.00 | 2 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 995.00 | 129 084.00 | 5 307 032.00 | 2 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334 015.00 | | | 1 334 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 957 875.00 | | 481 236.00 | 4 957 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 862.00 | | 1 250.00 | 7 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 684 147.00 | 347 156.00 | 129 084.00 | 2 684 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 835.00 | 71 954.00 | | 351 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 332 312.00 | 275 203.00 | 129 084.00 | 2 332 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 098.00 | 9 270.00 | | 40 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 098.00 | 9 270.00 | | 40 098.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 270.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 250.00 | 184 250.00 | | 184 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 712.00 | 45 712.00 | | 45 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 080.00 | 85 080.00 | | 85 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 594.00 | 39 594.00 | | 39 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 090.00 | 239 090.00 | | 239 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
UX Autres créances clients | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VB T. V. A. | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 861 953.00 | 374 213.00 | 1 439 188.00 | 2 861 953.00 |
VI Groupe et associés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 568.00 | | | 334 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 683.00 | 49 683.00 | | 49 683.00 |
VP Divers | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 290.00 | 41 290.00 | | 41 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 070.00 | 158 613.00 | 4 457.00 | 163 070.00 |
VW T.V.A. | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 122.00 | 1 032 383.00 | 1 439 188.00 | 3 520 122.00 |