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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 749.00 | 4 875.00 | 37 874.00 | 42 749.00 |
AH Fonds commercial | 61 727.00 | | 61 727.00 | 61 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 229 539.00 | 346 960.00 | 882 579.00 | 1 229 539.00 |
AN Terrains | 98 500.00 | 42 269.00 | 56 231.00 | 98 500.00 |
AP Constructions | 2 831 977.00 | 580 051.00 | 2 251 926.00 | 2 831 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 713.00 | 251 750.00 | 142 963.00 | 394 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 629 690.00 | 1 458 242.00 | 171 447.00 | 1 629 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 299 752.00 | 2 684 147.00 | 3 615 605.00 | 6 299 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 259.00 | | 293 259.00 | 293 259.00 |
BT Marchandises | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 021.00 | | 21 021.00 | 21 021.00 |
BZ Autres créances | 86 762.00 | | 86 762.00 | 86 762.00 |
CF Disponibilités | 129 590.00 | | 129 590.00 | 129 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 375.00 | | 38 375.00 | 38 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 878.00 | | 586 878.00 | 586 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 886 630.00 | 2 684 147.00 | 4 202 482.00 | 6 886 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 387 192.00 | 363 559.00 | | 387 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 738.00 | 23 634.00 | | 88 738.00 |
DK Provisions réglementées | 40 098.00 | 30 856.00 | | 40 098.00 |
DL TOTAL (I) | 736 029.00 | 638 048.00 | | 736 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 826 587.00 | 2 697 941.00 | | 2 826 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 434.00 | 11 004.00 | | 61 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 959.00 | 1 259.00 | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 584.00 | 188 457.00 | | 150 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 463.00 | 141 198.00 | | 173 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 236.00 | 9 438.00 | | 9 236.00 |
EA Autres dettes | 233 095.00 | 223 133.00 | | 233 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 466 453.00 | 3 272 429.00 | | 3 466 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 202 482.00 | 3 910 477.00 | | 4 202 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 871.00 | 881 185.00 | | 952 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 943 549.00 | | 521 563.00 | 5 943 549.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 311 475.00 | | 31 430.00 | 1 311 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 621 577.00 | | 489 133.00 | 4 621 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 497.00 | | 1 000.00 | 10 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 516 300.00 | 327 283.00 | 159 436.00 | 2 516 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 854.00 | 65 871.00 | 8 890.00 | 294 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 221 445.00 | 261 412.00 | 150 546.00 | 2 221 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 856.00 | 9 243.00 | | 30 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 856.00 | 9 243.00 | | 30 856.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 584.00 | 150 584.00 | | 150 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 899.00 | 57 899.00 | | 57 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 275.00 | 73 275.00 | | 73 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 095.00 | 233 095.00 | | 233 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
UX Autres créances clients | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VB T. V. A. | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 826 587.00 | 313 963.00 | 1 260 098.00 | 2 826 587.00 |
VI Groupe et associés | 61 434.00 | 61 434.00 | | 61 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 341.00 | | | 450 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 694.00 | | | 321 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 013.00 | | | 39 013.00 |
VP Divers | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 375.00 | | | 38 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 615.00 | 146 158.00 | 3 457.00 | 149 615.00 |
VW T.V.A. | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 465 494.00 | 952 871.00 | 1 260 098.00 | 3 465 494.00 |