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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 324.00 | 31 676.00 | 13 648.00 | 45 324.00 |
AH Fonds commercial | 61 727.00 | | 61 727.00 | 61 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 229 539.00 | 531 391.00 | 698 148.00 | 1 229 539.00 |
AN Terrains | 316 297.00 | 91 898.00 | 224 399.00 | 316 297.00 |
AP Constructions | 3 526 484.00 | 1 113 184.00 | 2 413 299.00 | 3 526 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 434.00 | 263 474.00 | 174 961.00 | 438 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581 214.00 | 1 443 254.00 | 137 960.00 | 1 581 214.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 207 010.00 | 3 474 878.00 | 3 732 133.00 | 7 207 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 382.00 | | 422 382.00 | 422 382.00 |
BT Marchandises | 21 619.00 | | 21 619.00 | 21 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 079.00 | | 17 079.00 | 17 079.00 |
BZ Autres créances | 92 171.00 | | 92 171.00 | 92 171.00 |
CF Disponibilités | 745 740.00 | | 745 740.00 | 745 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 129.00 | | 39 129.00 | 39 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 036.00 | | 1 345 036.00 | 1 345 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 552 047.00 | 3 474 878.00 | 5 077 169.00 | 8 552 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 711 519.00 | 611 489.00 | | 711 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 200.00 | 300 031.00 | | 73 200.00 |
DK Provisions réglementées | 67 908.00 | 58 638.00 | | 67 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 627.00 | 1 190 157.00 | | 1 072 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 828 317.00 | 2 576 730.00 | | 2 828 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 335.00 | 10 253.00 | | 13 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 249.00 | 193 397.00 | | 211 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 573.00 | 261 897.00 | | 197 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 817.00 | 2 079.00 | | 22 817.00 |
EA Autres dettes | 731 250.00 | 384 021.00 | | 731 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 004 542.00 | 3 428 378.00 | | 4 004 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 077 169.00 | 4 618 535.00 | | 5 077 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 103.00 | 1 288 860.00 | | 1 777 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 732 143.00 | | 624 558.00 | 6 732 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 820.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 820.00 | 7 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 400.00 | 145 290.00 | 7 207 010.00 | 4 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 336 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 400.00 | 143 470.00 | 5 862 429.00 | 4 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 333 534.00 | | 3 055.00 | 1 333 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 388 796.00 | | 621 503.00 | 5 388 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 238 389.00 | 379 959.00 | 143 470.00 | 3 238 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495 262.00 | 67 805.00 | | 495 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 743 127.00 | 312 154.00 | 143 470.00 | 2 743 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 638.00 | 9 270.00 | | 58 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 638.00 | 9 270.00 | | 58 638.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 249.00 | 211 249.00 | | 211 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 635.00 | 107 635.00 | | 107 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 250.00 | 731 250.00 | | 731 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
UX Autres créances clients | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
VB T. V. A. | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 828 317.00 | 614 213.00 | 1 574 854.00 | 2 828 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 644 681.00 | | | 644 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 077.00 | | | 393 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 129.00 | 39 129.00 | | 39 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 717.00 | 148 379.00 | 3 337.00 | 151 717.00 |
VW T.V.A. | 46 310.00 | 46 310.00 | | 46 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 991 207.00 | 1 777 103.00 | 1 574 854.00 | 3 991 207.00 |