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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 324.00 | 33 713.00 | 11 611.00 | 45 324.00 |
AH Fonds commercial | 61 727.00 | | 61 727.00 | 61 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 229 539.00 | 654 345.00 | 575 194.00 | 1 229 539.00 |
AN Terrains | 418 923.00 | 156 167.00 | 262 755.00 | 418 923.00 |
AP Constructions | 3 727 479.00 | 1 538 524.00 | 2 188 955.00 | 3 727 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 916.00 | 276 256.00 | 232 660.00 | 508 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298 414.00 | 1 192 577.00 | 105 838.00 | 1 298 414.00 |
AX Avances et acomptes | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 954 655.00 | | 954 655.00 | 954 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 263 022.00 | 3 851 582.00 | 4 411 440.00 | 8 263 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 662 429.00 | | 662 429.00 | 662 429.00 |
BT Marchandises | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 463.00 | | 65 463.00 | 65 463.00 |
BZ Autres créances | 43 470.00 | | 43 470.00 | 43 470.00 |
CF Disponibilités | 423 336.00 | | 423 336.00 | 423 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 473.00 | | 37 473.00 | 37 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 959.00 | | 1 260 959.00 | 1 260 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 523 981.00 | 3 851 582.00 | 5 672 398.00 | 9 523 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 458 658.00 | 714 719.00 | | 458 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 488.00 | 543 939.00 | | 513 488.00 |
DK Provisions réglementées | 86 447.00 | 77 178.00 | | 86 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 594.00 | 1 555 835.00 | | 1 278 594.00 |
DP Provisions pour risques | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 777 468.00 | 2 371 824.00 | | 1 777 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 931.00 | 70 817.00 | | 6 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 046.00 | 18 198.00 | | 27 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 883.00 | 229 925.00 | | 311 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 533.00 | 280 120.00 | | 678 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 594.00 | 38 969.00 | | 82 594.00 |
EA Autres dettes | 559 351.00 | 829 073.00 | | 559 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 443 805.00 | 3 838 925.00 | | 3 443 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 672 398.00 | 5 394 761.00 | | 5 672 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 078 296.00 | 2 046 591.00 | | 2 078 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 946 725.00 | | 1 361 156.00 | 6 946 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 959 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 860.00 | 8 263 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 336 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 860.00 | 5 967 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336 589.00 | | | 1 336 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 602 144.00 | | 409 997.00 | 5 602 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 992.00 | | 951 159.00 | 7 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 496 915.00 | 383 432.00 | 28 765.00 | 3 496 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625 563.00 | 62 495.00 | | 625 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 871 353.00 | 320 936.00 | 28 765.00 | 2 871 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 178.00 | 9 270.00 | | 77 178.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 950 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 77 178.00 | 959 270.00 | | 77 178.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 959 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 883.00 | 311 883.00 | | 311 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 601.00 | 165 601.00 | | 165 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 637.00 | 278 637.00 | | 278 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 650.00 | 135 650.00 | | 135 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 594.00 | 82 594.00 | | 82 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 351.00 | 559 351.00 | | 559 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
UX Autres créances clients | 65 463.00 | 65 463.00 | | 65 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VB T. V. A. | 38 438.00 | 38 438.00 | | 38 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 777 427.00 | 438 964.00 | 1 192 468.00 | 1 777 427.00 |
VI Groupe et associés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 593 885.00 | | | 593 885.00 |
VP Divers | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 473.00 | 37 473.00 | | 37 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 901.00 | 146 405.00 | 4 496.00 | 150 901.00 |
VW T.V.A. | 66 579.00 | 66 579.00 | | 66 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 416 759.00 | 2 078 296.00 | 1 192 468.00 | 3 416 759.00 |