| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 269.00 | 25 348.00 | 16 921.00 | 42 269.00 |
AH Fonds commercial | 61 727.00 | | 61 727.00 | 61 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 229 539.00 | 469 914.00 | 759 625.00 | 1 229 539.00 |
AN Terrains | 296 978.00 | 65 569.00 | 231 409.00 | 296 978.00 |
AP Constructions | 3 065 218.00 | 928 827.00 | 2 136 391.00 | 3 065 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 229.00 | 264 232.00 | 150 997.00 | 415 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 606 971.00 | 1 484 498.00 | 122 473.00 | 1 606 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 732 143.00 | 3 238 389.00 | 3 493 754.00 | 6 732 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 052.00 | | 383 052.00 | 383 052.00 |
BT Marchandises | 30 253.00 | | 30 253.00 | 30 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 852.00 | | 32 852.00 | 32 852.00 |
BZ Autres créances | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
CF Disponibilités | 589 950.00 | | 589 950.00 | 589 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 948.00 | | 52 948.00 | 52 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 781.00 | | 1 124 781.00 | 1 124 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 856 924.00 | 3 238 389.00 | 4 618 535.00 | 7 856 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 611 489.00 | 475 930.00 | | 611 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 031.00 | 135 558.00 | | 300 031.00 |
DK Provisions réglementées | 58 638.00 | 49 368.00 | | 58 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 157.00 | 880 857.00 | | 1 190 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 576 730.00 | 2 861 953.00 | | 2 576 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 082.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 253.00 | 5 173.00 | | 10 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 397.00 | 184 250.00 | | 193 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 897.00 | 183 058.00 | | 261 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 079.00 | 39 594.00 | | 2 079.00 |
EA Autres dettes | 384 021.00 | 239 090.00 | | 384 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 428 378.00 | 3 525 295.00 | | 3 428 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 618 535.00 | 4 406 152.00 | | 4 618 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 860.00 | 1 032 383.00 | | 1 288 860.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 33 686.00 | | | 33 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
FG Production vendue services | 3 294 702.00 | | 3 294 702.00 | 3 294 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 303 624.00 | | 3 303 624.00 | 3 303 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 404 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 118.00 | |
GE Autres charges | | | 4 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 931 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 436.00 | 47 364.00 | | 74 436.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 218.00 | 4 678.00 | | 1 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414.00 | | | 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 465.00 | 10 997.00 | | 10 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 879.00 | 10 997.00 | | 10 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 379.00 | -10 997.00 | | -9 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 823.00 | -8 696.00 | | 91 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 406 223.00 | 2 887 703.00 | | 3 406 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106 192.00 | 2 752 145.00 | | 3 106 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 031.00 | 135 558.00 | | 300 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 049.00 | 2 812.00 | | 4 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 650 159.00 | | 144 542.00 | 6 650 159.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 9 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 32 558.00 | 6 732 143.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 481.00 | 1 333 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 31 077.00 | 5 388 796.00 | 30 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334 015.00 | | | 1 334 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 307 032.00 | | 142 842.00 | 5 307 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 112.00 | | 1 700.00 | 9 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 902 220.00 | 367 313.00 | 31 144.00 | 2 902 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423 789.00 | 71 954.00 | 481.00 | 423 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 478 431.00 | 295 359.00 | 30 663.00 | 2 478 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 368.00 | 9 270.00 | | 49 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 368.00 | 9 270.00 | | 49 368.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 270.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 397.00 | 193 397.00 | | 193 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 971.00 | 61 971.00 | | 61 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 950.00 | 80 950.00 | | 80 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 875.00 | 51 875.00 | | 51 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 021.00 | 384 021.00 | | 384 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
UX Autres créances clients | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
VB T. V. A. | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 576 730.00 | 447 466.00 | 1 380 141.00 | 2 576 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 482.00 | | | 90 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 301.00 | | | 375 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 948.00 | 52 948.00 | | 52 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 108.00 | 108 951.00 | 5 157.00 | 114 108.00 |
VW T.V.A. | 46 169.00 | 46 169.00 | | 46 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 418 124.00 | 1 288 860.00 | 1 380 141.00 | 3 418 124.00 |