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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 291.00 | 15 350.00 | 16 941.00 | 32 291.00 |
AH Fonds commercial | 1 114 931.00 | 61 731.00 | 1 053 200.00 | 1 114 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 071.00 | 9 835.00 | 4 236.00 | 14 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 436.00 | 318 420.00 | 388 016.00 | 706 436.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 425.00 | | 47 425.00 | 47 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 154.00 | 405 337.00 | 1 509 818.00 | 1 915 154.00 |
BT Marchandises | 1 304 011.00 | 16 895.00 | 1 287 116.00 | 1 304 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 080.00 | 16 665.00 | 818 415.00 | 835 080.00 |
BZ Autres créances | 126 029.00 | | 126 029.00 | 126 029.00 |
CF Disponibilités | 31 613.00 | | 31 613.00 | 31 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 836.00 | | 104 836.00 | 104 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 666.00 | 33 560.00 | 2 370 106.00 | 2 403 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 821.00 | 438 897.00 | 3 879 924.00 | 4 318 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 787.00 | 70 787.00 | | 70 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 4 467.00 | 3 220.00 | | 4 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658.00 | 1 247.00 | | 658.00 |
DL TOTAL (I) | 84 297.00 | 83 639.00 | | 84 297.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 119 925.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 119 925.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 425.00 | 155 242.00 | | 182 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 006.00 | 970 006.00 | | 970 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 949.00 | 19 670.00 | | 13 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 911.00 | 2 139 246.00 | | 2 309 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 559.00 | 310 400.00 | | 311 559.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 788 628.00 | 3 594 564.00 | | 3 788 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 924.00 | 3 798 128.00 | | 3 879 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 464 899.00 | 57 309.00 | 6 522 209.00 | 6 464 899.00 |
FG Production vendue services | 179 175.00 | | 179 175.00 | 179 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 644 074.00 | 57 309.00 | 6 701 384.00 | 6 644 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 720 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 520 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 787 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 000.00 | 143 000.00 | | 38 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 925.00 | | | 114 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 008.00 | 143 000.00 | | 153 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 33 428.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 862.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 114 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 150 215.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 832.00 | -7 215.00 | | 152 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 874 286.00 | 6 608 024.00 | | 6 874 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 873 629.00 | 6 606 777.00 | | 6 873 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658.00 | 1 247.00 | | 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 656.00 | | 197 481.00 | 1 997 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 883.00 | 47 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 085.00 | 275 898.00 | 1 915 154.00 | 4 085.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 193.00 | 1 147 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 085.00 | 243 822.00 | 720 508.00 | 4 085.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 133 555.00 | | 14 860.00 | 1 133 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 273.00 | | 162 142.00 | 806 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 828.00 | | 20 479.00 | 57 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 767.00 | 186 854.00 | 245 015.00 | 401 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 393.00 | 10 150.00 | 1 193.00 | 6 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 374.00 | 176 705.00 | 243 822.00 | 395 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 925.00 | 2 000.00 | 114 925.00 | 119 925.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 61 731.00 | | | 61 731.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 195.00 | 16 895.00 | 4 195.00 | 4 195.00 |
6T Sur comptes clients | 10 698.00 | 7 173.00 | 1 206.00 | 10 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 624.00 | 24 068.00 | 5 401.00 | 76 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 549.00 | 26 068.00 | 120 326.00 | 196 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 068.00 | 5 401.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 114 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 911.00 | 2 309 911.00 | | 2 309 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 735.00 | 132 735.00 | | 132 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 035.00 | 97 035.00 | | 97 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 425.00 | 47 425.00 | | 47 425.00 |
UX Autres créances clients | 815 091.00 | | | 815 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
VB T. V. A. | 22 552.00 | | | 22 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 203.00 | 87 194.00 | 94 009.00 | 181 203.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 818.00 | | | 72 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 439.00 | | | 70 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 836.00 | | | 104 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 369.00 | 1 054 490.00 | 58 879.00 | 1 113 369.00 |
VW T.V.A. | 62 831.00 | 62 831.00 | | 62 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 774 679.00 | 2 710 670.00 | 1 064 009.00 | 3 774 679.00 |