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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 665.00 | 62 125.00 | 35 541.00 | 97 665.00 |
AH Fonds commercial | 1 114 931.00 | 61 731.00 | 1 053 200.00 | 1 114 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 898.00 | 12 168.00 | 2 730.00 | 14 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 503.00 | 496 209.00 | 323 294.00 | 819 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 964.00 | | 47 964.00 | 47 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 961.00 | 632 232.00 | 1 462 729.00 | 2 094 961.00 |
BT Marchandises | 1 311 170.00 | | 1 311 170.00 | 1 311 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 805.00 | | 24 805.00 | 24 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 577.00 | 16 465.00 | 883 111.00 | 899 577.00 |
BZ Autres créances | 114 394.00 | | 114 394.00 | 114 394.00 |
CF Disponibilités | 79 061.00 | | 79 061.00 | 79 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 369.00 | | 96 369.00 | 96 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 525 375.00 | 16 465.00 | 2 508 909.00 | 2 525 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 620 336.00 | 648 698.00 | 3 971 639.00 | 4 620 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 787.00 | 70 787.00 | | 70 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 5 288.00 | 5 124.00 | | 5 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64.00 | 164.00 | | 64.00 |
DL TOTAL (I) | 84 524.00 | 84 461.00 | | 84 524.00 |
DP Provisions pour risques | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 615.00 | 94 009.00 | | 52 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 097.00 | 970 979.00 | | 971 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 165.00 | 18 649.00 | | 16 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 583 160.00 | 2 683 516.00 | | 2 583 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 266.00 | 317 750.00 | | 243 266.00 |
EA Autres dettes | 5 911.00 | 1 598.00 | | 5 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 872 214.00 | 4 086 499.00 | | 3 872 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 971 639.00 | 4 185 860.00 | | 3 971 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 477 215.00 | 87 928.00 | 6 565 143.00 | 6 477 215.00 |
FG Production vendue services | 100 295.00 | 36 316.00 | 136 611.00 | 100 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 577 510.00 | 124 244.00 | 6 701 753.00 | 6 577 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 730 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 260 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 690 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 000.00 | 75 000.00 | | 38 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | 76 500.00 | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 6 332.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484.00 | 6 332.00 | | 1 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 516.00 | 70 168.00 | | 36 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 769 440.00 | 6 836 938.00 | | 6 769 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 769 376.00 | 6 836 774.00 | | 6 769 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64.00 | 164.00 | | 64.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 281.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 631.00 | | 58 330.00 | 2 036 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 094 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 181 595.00 | | 31 001.00 | 1 181 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 574.00 | | 26 827.00 | 807 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 462.00 | | 503.00 | 47 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 517.00 | 115 984.00 | | 454 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 585.00 | 24 540.00 | | 37 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 932.00 | 91 445.00 | | 416 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 61 731.00 | | | 61 731.00 |
6T Sur comptes clients | 21 255.00 | 6 660.00 | 11 449.00 | 21 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 986.00 | 6 660.00 | 11 449.00 | 82 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 886.00 | 6 660.00 | 11 449.00 | 97 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 660.00 | 11 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 583 160.00 | 2 583 160.00 | | 2 583 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 710.00 | 74 710.00 | | 74 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 414.00 | 73 414.00 | | 73 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 964.00 | | 47 964.00 | 47 964.00 |
UX Autres créances clients | 856 868.00 | 856 868.00 | | 856 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 709.00 | 42 709.00 | | 42 709.00 |
VB T. V. A. | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 615.00 | 20 122.00 | 32 493.00 | 52 615.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 394.00 | | | 41 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 927.00 | 74 927.00 | | 74 927.00 |
VP Divers | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 369.00 | 96 369.00 | | 96 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 304.00 | 1 110 339.00 | 47 964.00 | 1 158 304.00 |
VW T.V.A. | 77 929.00 | 77 929.00 | | 77 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 856 049.00 | 2 853 556.00 | 1 002 493.00 | 3 856 049.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |