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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 867.00 | 81 747.00 | 44 120.00 | 125 867.00 |
AH Fonds commercial | 1 114 931.00 | 61 731.00 | 1 053 200.00 | 1 114 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 648.00 | 13 565.00 | 2 083.00 | 15 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 176.00 | 581 213.00 | 242 964.00 | 824 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 836.00 | | 48 836.00 | 48 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 459.00 | 738 256.00 | 1 391 203.00 | 2 129 459.00 |
BT Marchandises | 1 430 790.00 | | 1 430 790.00 | 1 430 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 523.00 | 16 217.00 | 722 306.00 | 738 523.00 |
BZ Autres créances | 71 023.00 | | 71 023.00 | 71 023.00 |
CF Disponibilités | 59 270.00 | | 59 270.00 | 59 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 033.00 | | 98 033.00 | 98 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 395.00 | 16 217.00 | 2 397 178.00 | 2 413 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 542 854.00 | 754 473.00 | 3 788 381.00 | 4 542 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 787.00 | 70 787.00 | | 70 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 5 352.00 | 5 288.00 | | 5 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504.00 | 64.00 | | 504.00 |
DL TOTAL (I) | 85 028.00 | 84 524.00 | | 85 028.00 |
DP Provisions pour risques | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 402.00 | 52 615.00 | | 33 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 006.00 | 971 097.00 | | 970 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 483.00 | 16 165.00 | | 19 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 201.00 | 2 583 160.00 | | 2 412 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 633.00 | 243 266.00 | | 241 633.00 |
EA Autres dettes | 10 984.00 | 5 911.00 | | 10 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 744.00 | | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 688 453.00 | 3 872 214.00 | | 3 688 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 788 381.00 | 3 971 639.00 | | 3 788 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 476 085.00 | 55 654.00 | 5 531 739.00 | 5 476 085.00 |
FG Production vendue services | 99 027.00 | 34 076.00 | 133 103.00 | 99 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 575 112.00 | 89 730.00 | 5 664 842.00 | 5 575 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 684 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 887 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 721.00 | |
GE Autres charges | | | 7 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 816 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 315.00 | 38 000.00 | | 207 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 315.00 | 38 000.00 | | 207 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 084.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 484.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 315.00 | 36 516.00 | | 207 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 892 263.00 | 6 769 440.00 | | 5 892 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 891 759.00 | 6 769 376.00 | | 5 891 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504.00 | 64.00 | | 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 961.00 | | 34 497.00 | 2 094 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 129 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 596.00 | | 28 201.00 | 1 212 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 401.00 | | 5 424.00 | 834 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 964.00 | | 872.00 | 47 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 501.00 | 106 024.00 | | 570 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 125.00 | 19 622.00 | | 62 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 377.00 | 86 402.00 | | 508 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 61 731.00 | | | 61 731.00 |
6T Sur comptes clients | 16 465.00 | 4 721.00 | 4 969.00 | 16 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 196.00 | 4 721.00 | 4 969.00 | 78 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 096.00 | 4 721.00 | 4 969.00 | 93 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 721.00 | 4 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 201.00 | 2 412 201.00 | | 2 412 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 581.00 | 74 581.00 | | 74 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 714.00 | 77 714.00 | | 77 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 836.00 | | 48 836.00 | 48 836.00 |
UX Autres créances clients | 719 066.00 | 719 066.00 | | 719 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VB T. V. A. | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 493.00 | 20 431.00 | 12 062.00 | 32 493.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 329.00 | 45 329.00 | | 45 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 033.00 | 98 033.00 | | 98 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 416.00 | 907 579.00 | 48 836.00 | 956 416.00 |
VW T.V.A. | 67 339.00 | 67 339.00 | | 67 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 668 970.00 | 2 686 908.00 | 982 062.00 | 3 668 970.00 |