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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 664.00 | 37 585.00 | 29 079.00 | 66 664.00 |
AH Fonds commercial | 1 114 931.00 | 61 731.00 | 1 053 200.00 | 1 114 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 071.00 | 10 918.00 | 3 153.00 | 14 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 503.00 | 406 013.00 | 387 490.00 | 793 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 462.00 | | 47 462.00 | 47 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 631.00 | 516 248.00 | 1 520 383.00 | 2 036 631.00 |
BT Marchandises | 1 404 448.00 | | 1 404 448.00 | 1 404 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 589.00 | | 30 589.00 | 30 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 529.00 | 21 255.00 | 905 274.00 | 926 529.00 |
BZ Autres créances | 108 783.00 | | 108 783.00 | 108 783.00 |
CF Disponibilités | 108 947.00 | | 108 947.00 | 108 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 436.00 | | 107 436.00 | 107 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 731.00 | 21 255.00 | 2 665 477.00 | 2 686 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 723 363.00 | 537 503.00 | 4 185 860.00 | 4 723 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 787.00 | 70 787.00 | | 70 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 5 124.00 | 4 467.00 | | 5 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164.00 | 658.00 | | 164.00 |
DL TOTAL (I) | 84 461.00 | 84 297.00 | | 84 461.00 |
DP Provisions pour risques | 14 900.00 | 7 000.00 | | 14 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 900.00 | 7 000.00 | | 14 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 982.00 | 182 425.00 | | 94 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 006.00 | 970 006.00 | | 970 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 649.00 | 13 949.00 | | 18 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 516.00 | 2 309 911.00 | | 2 683 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 750.00 | 311 559.00 | | 317 750.00 |
EA Autres dettes | 1 598.00 | 777.00 | | 1 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 086 499.00 | 3 788 628.00 | | 4 086 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 860.00 | 3 879 924.00 | | 4 185 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 500 493.00 | 66 367.00 | 6 566 859.00 | 6 500 493.00 |
FG Production vendue services | 159 345.00 | | 159 345.00 | 159 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 659 838.00 | 66 367.00 | 6 726 205.00 | 6 659 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 759 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 510 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 900.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 751 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 893.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | 38 000.00 | | 75 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 83.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 114 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 500.00 | 153 008.00 | | 76 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 332.00 | 176.00 | | 6 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 168.00 | 152 832.00 | | 70 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 836 938.00 | 6 874 286.00 | | 6 836 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 836 774.00 | 6 873 629.00 | | 6 836 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164.00 | 658.00 | | 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 281.00 | 7 822.00 | | 3 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 154.00 | 123 812.00 | | 1 915 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155.00 | 47 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 335.00 | 2 036 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 181 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 180.00 | 807 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 147 222.00 | 34 373.00 | | 1 147 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 508.00 | 89 247.00 | | 720 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 425.00 | 192.00 | | 47 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 606.00 | 111 993.00 | 1 082.00 | 343 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 350.00 | 22 235.00 | | 15 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 255.00 | 89 758.00 | 1 082.00 | 328 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 14 900.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 61 731.00 | | | 61 731.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
6T Sur comptes clients | 16 665.00 | 7 931.00 | 3 341.00 | 16 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 291.00 | 7 931.00 | 20 236.00 | 95 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 291.00 | 22 831.00 | 27 236.00 | 102 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 516.00 | 2 683 516.00 | | 2 683 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 769.00 | 131 769.00 | | 131 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 212.00 | 95 212.00 | | 95 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UX Autres créances clients | 898 418.00 | | | 898 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
VB T. V. A. | 23 089.00 | | | 23 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 009.00 | 41 394.00 | 52 615.00 | 94 009.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 194.00 | | | 87 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 560.00 | | | 69 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 436.00 | | | 107 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 209.00 | 1 126 868.00 | 63 342.00 | 1 190 209.00 |
VW T.V.A. | 69 185.00 | 69 185.00 | | 69 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 067 851.00 | 3 045 236.00 | 1 022 615.00 | 4 067 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |