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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 313.00 | 140 097.00 | 28 215.00 | 168 313.00 |
AH Fonds commercial | 1 114 931.00 | 61 731.00 | 1 053 200.00 | 1 114 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 543.00 | 15 677.00 | 867.00 | 16 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 287.00 | 721 774.00 | 156 513.00 | 878 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 438.00 | | 50 438.00 | 50 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 513.00 | 939 279.00 | 1 289 234.00 | 2 228 513.00 |
BT Marchandises | 1 658 586.00 | | 1 658 586.00 | 1 658 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 124.00 | 25 322.00 | 832 802.00 | 858 124.00 |
BZ Autres créances | 75 003.00 | | 75 003.00 | 75 003.00 |
CF Disponibilités | 1 071 758.00 | | 1 071 758.00 | 1 071 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 888.00 | | 65 888.00 | 65 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 738 521.00 | 25 322.00 | 3 713 199.00 | 3 738 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 967 033.00 | 964 601.00 | 5 002 433.00 | 5 967 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 787.00 | 70 787.00 | | 70 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 5 799.00 | 5 856.00 | | 5 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73.00 | -56.00 | | 73.00 |
DL TOTAL (I) | 85 045.00 | 84 972.00 | | 85 045.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 16 206.00 | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 006.00 | 970 006.00 | | 970 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 667.00 | 21 866.00 | | 29 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 508 301.00 | 2 618 293.00 | | 3 508 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 018.00 | 279 495.00 | | 409 018.00 |
EA Autres dettes | | 6 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 917 388.00 | 3 912 186.00 | | 4 917 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 002 433.00 | 4 012 057.00 | | 5 002 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 330 586.00 | 33 007.00 | 3 363 593.00 | 3 330 586.00 |
FG Production vendue services | 64 007.00 | 29 188.00 | 93 195.00 | 64 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 394 593.00 | 62 194.00 | 3 456 788.00 | 3 394 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 489 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 821 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 476.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 175 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -685 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -747 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748 000.00 | 487 602.00 | | 748 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748 000.00 | 487 602.00 | | 748 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 748 000.00 | 487 538.00 | | 748 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 237 593.00 | 5 670 937.00 | | 4 237 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 237 520.00 | 5 670 993.00 | | 4 237 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73.00 | -56.00 | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 944.00 | | 18 569.00 | 2 209 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 228 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 283 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279 844.00 | | 3 400.00 | 1 279 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 198.00 | | 14 633.00 | 880 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 902.00 | | 536.00 | 49 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 622.00 | 86 925.00 | | 790 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 029.00 | 29 069.00 | | 111 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 594.00 | 57 856.00 | | 679 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 61 731.00 | | | 61 731.00 |
6T Sur comptes clients | 20 675.00 | 5 476.00 | 830.00 | 20 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 406.00 | 5 476.00 | 830.00 | 82 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 306.00 | 5 476.00 | 15 730.00 | 97 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 508 301.00 | 3 508 301.00 | | 3 508 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 844.00 | 88 844.00 | | 88 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 896.00 | 293 896.00 | | 293 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 438.00 | | 50 438.00 | 50 438.00 |
UX Autres créances clients | 827 218.00 | 827 218.00 | | 827 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
VB T. V. A. | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 888.00 | 65 888.00 | | 65 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 454.00 | 999 016.00 | 50 438.00 | 1 049 454.00 |
VW T.V.A. | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 887 721.00 | 4 887 721.00 | | 4 887 721.00 |