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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 913.00 | 111 029.00 | 53 884.00 | 164 913.00 |
AH Fonds commercial | 1 114 931.00 | 61 731.00 | 1 053 200.00 | 1 114 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 543.00 | 14 797.00 | 1 746.00 | 16 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 655.00 | 664 796.00 | 198 858.00 | 863 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 902.00 | | 49 902.00 | 49 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 944.00 | 852 353.00 | 1 357 591.00 | 2 209 944.00 |
BT Marchandises | 1 468 152.00 | | 1 468 152.00 | 1 468 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 101.00 | 20 675.00 | 676 425.00 | 697 101.00 |
BZ Autres créances | 100 016.00 | | 100 016.00 | 100 016.00 |
CF Disponibilités | 278 054.00 | | 278 054.00 | 278 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 913.00 | | 113 913.00 | 113 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 142.00 | 20 675.00 | 2 654 467.00 | 2 675 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 885 086.00 | 873 029.00 | 4 012 057.00 | 4 885 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 787.00 | 70 787.00 | | 70 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 5 856.00 | 5 352.00 | | 5 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56.00 | 504.00 | | -56.00 |
DL TOTAL (I) | 84 972.00 | 85 028.00 | | 84 972.00 |
DP Provisions pour risques | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 206.00 | 33 402.00 | | 16 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 006.00 | 970 006.00 | | 970 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 866.00 | 19 483.00 | | 21 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 618 293.00 | 2 412 201.00 | | 2 618 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 495.00 | 241 633.00 | | 279 495.00 |
EA Autres dettes | 6 320.00 | 10 984.00 | | 6 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 912 186.00 | 3 688 453.00 | | 3 912 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 012 057.00 | 3 788 381.00 | | 4 012 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 994 992.00 | 51 573.00 | 5 046 565.00 | 4 994 992.00 |
FG Production vendue services | 126 896.00 | | 126 896.00 | 126 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 121 888.00 | 51 573.00 | 5 173 461.00 | 5 121 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 183 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 431 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 179.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 600 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -487 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487 602.00 | 207 315.00 | | 487 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487 602.00 | 207 315.00 | | 487 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487 538.00 | 207 315.00 | | 487 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 670 937.00 | 5 892 263.00 | | 5 670 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 670 993.00 | 5 891 759.00 | | 5 670 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56.00 | 504.00 | | -56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 459.00 | | 80 485.00 | 2 129 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 209 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240 798.00 | | 39 046.00 | 1 240 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 825.00 | | 40 373.00 | 839 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 836.00 | | 1 066.00 | 48 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 525.00 | 114 098.00 | | 676 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 747.00 | 29 282.00 | | 81 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 778.00 | 84 816.00 | | 594 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 61 731.00 | | | 61 731.00 |
6T Sur comptes clients | 16 217.00 | 6 179.00 | 1 720.00 | 16 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 948.00 | 6 179.00 | 1 720.00 | 77 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 848.00 | 6 179.00 | 1 720.00 | 92 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 179.00 | 1 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 618 293.00 | 2 618 293.00 | | 2 618 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 165.00 | 95 165.00 | | 95 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 798.00 | 77 798.00 | | 77 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 902.00 | | 49 902.00 | 49 902.00 |
UX Autres créances clients | 671 769.00 | 671 769.00 | | 671 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
VB T. V. A. | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
VP Divers | 41 887.00 | 41 887.00 | | 41 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 913.00 | 113 913.00 | | 113 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 933.00 | 911 031.00 | 49 902.00 | 960 933.00 |
VW T.V.A. | 84 809.00 | 84 809.00 | | 84 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 890 319.00 | 2 920 319.00 | 970 000.00 | 3 890 319.00 |