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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 573.00 | 5 277.00 | 5 296.00 | 10 573.00 |
AH Fonds commercial | 1 114 931.00 | 61 731.00 | 1 053 200.00 | 1 114 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 543.00 | 16 128.00 | 415.00 | 16 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 676.00 | 578 273.00 | 99 402.00 | 677 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 109.00 | | 55 109.00 | 55 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 832.00 | 661 409.00 | 1 213 423.00 | 1 874 832.00 |
BT Marchandises | 987 482.00 | | 987 482.00 | 987 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 889.00 | | 189 889.00 | 189 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 156.00 | 54 895.00 | 672 261.00 | 727 156.00 |
BZ Autres créances | 44 987.00 | | 44 987.00 | 44 987.00 |
CF Disponibilités | 246 015.00 | | 246 015.00 | 246 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 476.00 | | 82 476.00 | 82 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 004.00 | 54 895.00 | 2 223 109.00 | 2 278 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 152 837.00 | 716 304.00 | 3 436 533.00 | 4 152 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 787.00 | 70 787.00 | | 70 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 5 873.00 | 5 799.00 | | 5 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587.00 | 73.00 | | 587.00 |
DL TOTAL (I) | 85 632.00 | 85 045.00 | | 85 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615.00 | 395.00 | | 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 006.00 | 970 006.00 | | 970 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 874.00 | 29 667.00 | | 26 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 469.00 | 3 508 301.00 | | 2 004 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 203.00 | 409 018.00 | | 338 203.00 |
EA Autres dettes | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 350 901.00 | 4 917 388.00 | | 3 350 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 533.00 | 5 002 433.00 | | 3 436 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 113 055.00 | 45 564.00 | 4 158 619.00 | 4 113 055.00 |
FG Production vendue services | 54 800.00 | 225 415.00 | 280 215.00 | 54 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 167 855.00 | 270 979.00 | 4 438 834.00 | 4 167 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 447 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 671 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 779.00 | |
GE Autres charges | | | 2 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 248 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 748 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 145.00 | 748 000.00 | | 5 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 826.00 | | | 68 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 078.00 | | | 68 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 905.00 | | | 136 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 760.00 | 748 000.00 | | -131 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 452 145.00 | 4 237 593.00 | | 4 452 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 451 559.00 | 4 237 520.00 | | 4 451 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587.00 | 73.00 | | 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 513.00 | | 50 091.00 | 2 228 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 771.00 | 1 874 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 162 740.00 | 1 125 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 031.00 | 694 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 283 244.00 | | 5 000.00 | 1 283 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 831.00 | | 40 420.00 | 894 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 438.00 | | 4 671.00 | 50 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 548.00 | 57 823.00 | 335 693.00 | 877 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 097.00 | 16 439.00 | 151 260.00 | 140 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 451.00 | 41 384.00 | 184 434.00 | 737 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 61 731.00 | | | 61 731.00 |
6T Sur comptes clients | 25 322.00 | 29 779.00 | 206.00 | 25 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 053.00 | 29 779.00 | 206.00 | 87 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 053.00 | 29 779.00 | 206.00 | 87 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 779.00 | 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 469.00 | 2 004 469.00 | | 2 004 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 367.00 | 58 367.00 | | 58 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 504.00 | 222 504.00 | | 222 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 109.00 | | 55 109.00 | 55 109.00 |
UX Autres créances clients | 649 549.00 | 649 549.00 | | 649 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 607.00 | 77 607.00 | | 77 607.00 |
VB T. V. A. | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 476.00 | 82 476.00 | | 82 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 728.00 | 854 619.00 | 55 109.00 | 909 728.00 |
VW T.V.A. | 46 381.00 | 46 381.00 | | 46 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 324 027.00 | 3 324 027.00 | | 3 324 027.00 |