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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 440.00 | 393.00 | 7 047.00 | 7 440.00 |
AH Fonds commercial | 133 850.00 | | 133 850.00 | 133 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 133.00 | 18 670.00 | 81 463.00 | 100 133.00 |
AP Constructions | 746 151.00 | 142 828.00 | 603 323.00 | 746 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 954.00 | 58 563.00 | 158 390.00 | 216 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 672.00 | 43 941.00 | 66 731.00 | 110 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 315 200.00 | 264 395.00 | 1 050 805.00 | 1 315 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 960.00 | | 40 960.00 | 40 960.00 |
BZ Autres créances | 204 923.00 | | 204 923.00 | 204 923.00 |
CF Disponibilités | 52 369.00 | | 52 369.00 | 52 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 078.00 | | 300 078.00 | 300 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 279.00 | 264 395.00 | 1 350 883.00 | 1 615 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 194.00 | 16 737.00 | | 1 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 642.00 | 4 457.00 | | 48 642.00 |
DL TOTAL (I) | 247 836.00 | 219 194.00 | | 247 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 184.00 | 860 193.00 | | 782 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 957.00 | 202 162.00 | | 191 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 478.00 | 207 226.00 | | 83 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 421.00 | 58 212.00 | | 45 421.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 103 048.00 | 1 328 038.00 | | 1 103 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 883.00 | 1 547 231.00 | | 1 350 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 228.00 | 344 926.00 | | 210 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 201.00 | | 69 637.00 | 1 295 201.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 434.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 434.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 638.00 | 1 315 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 204.00 | 1 073 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 983.00 | | 7 440.00 | 233 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 784.00 | | 62 197.00 | 1 028 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 395.00 | 123 204.00 | 17 204.00 | 158 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 929.00 | 10 133.00 | | 8 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 466.00 | 113 071.00 | 17 204.00 | 149 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 478.00 | 83 478.00 | | 83 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
UX Autres créances clients | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
VC Groupe et associés | 182 171.00 | | | 182 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 184.00 | 81 321.00 | 676 345.00 | 782 184.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 909.00 | | | 77 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VP Divers | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 709.00 | 247 709.00 | | 247 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 091.00 | 210 228.00 | 676 345.00 | 911 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 355.00 | 16 646.00 | | 17 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 381.00 | 28 410.00 | | 28 381.00 |
ST Autres comptes | 128 596.00 | 145 191.00 | | 128 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 902.00 | 152 619.00 | | 138 902.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 34 935.00 | 39 265.00 | | 34 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 355.00 | 16 646.00 | | 17 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 815.00 | 365 485.00 | | 330 815.00 |