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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 440.00 | 4 113.00 | 3 327.00 | 7 440.00 |
AH Fonds commercial | 133 850.00 | | 133 850.00 | 133 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 133.00 | 28 411.00 | 71 722.00 | 100 133.00 |
AP Constructions | 750 851.00 | 217 994.00 | 532 858.00 | 750 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 882.00 | 88 389.00 | 130 492.00 | 218 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 240.00 | 56 683.00 | 56 557.00 | 113 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 397.00 | 395 590.00 | 928 807.00 | 1 324 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 160.00 | | 45 160.00 | 45 160.00 |
BZ Autres créances | 180 525.00 | | 180 525.00 | 180 525.00 |
CF Disponibilités | 178 249.00 | | 178 249.00 | 178 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 324.00 | | 407 324.00 | 407 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 720.00 | 395 590.00 | 1 336 130.00 | 1 731 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 9 836.00 | 1 194.00 | | 9 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 004.00 | 48 642.00 | | 45 004.00 |
DL TOTAL (I) | 252 840.00 | 247 836.00 | | 252 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 972.00 | 782 184.00 | | 721 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 7.00 | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 564.00 | 191 957.00 | | 266 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 783.00 | 83 478.00 | | 64 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 903.00 | 45 421.00 | | 29 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 291.00 | 1 103 048.00 | | 1 083 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 130.00 | 1 350 883.00 | | 1 336 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 191.00 | 210 228.00 | | 198 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 200.00 | | 9 196.00 | 1 315 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 324 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 423.00 | | | 241 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 777.00 | | 9 196.00 | 1 073 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 395.00 | 131 195.00 | | 264 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 063.00 | 13 461.00 | | 19 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 333.00 | 117 734.00 | | 245 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 783.00 | 64 783.00 | | 64 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
UX Autres créances clients | 45 160.00 | | | 45 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | | | 85.00 |
VC Groupe et associés | 158 897.00 | | | 158 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 972.00 | 83 436.00 | 350 728.00 | 701 972.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 087.00 | | | 80 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
VP Divers | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 075.00 | 229 075.00 | | 229 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 727.00 | 198 191.00 | 350 728.00 | 816 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 506.00 | 17 355.00 | | 16 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 813.00 | 28 381.00 | | 32 813.00 |
ST Autres comptes | 116 050.00 | 128 596.00 | | 116 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 340.00 | 138 902.00 | | 142 340.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 20 404.00 | 34 935.00 | | 20 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 506.00 | 17 355.00 | | 16 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 828.00 | 330 815.00 | | 312 828.00 |