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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
AH Fonds commercial | 133 850.00 | | 133 850.00 | 133 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 133.00 | 77 115.00 | 23 018.00 | 100 133.00 |
AP Constructions | 756 222.00 | 598 455.00 | 157 767.00 | 756 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 771.00 | 235 221.00 | 94 549.00 | 329 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 535.00 | 106 506.00 | 41 028.00 | 147 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 585.00 | 1 040 372.00 | 450 213.00 | 1 490 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 651.00 | 5 280.00 | 84 371.00 | 89 651.00 |
BZ Autres créances | 184 081.00 | | 184 081.00 | 184 081.00 |
CF Disponibilités | 427 964.00 | | 427 964.00 | 427 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 954.00 | 5 280.00 | 699 674.00 | 704 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 539.00 | 1 045 652.00 | 1 149 887.00 | 2 195 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 49 114.00 | 45 888.00 | | 49 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 564.00 | 173 226.00 | | 205 564.00 |
DL TOTAL (I) | 452 678.00 | 417 114.00 | | 452 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 878.00 | 360 788.00 | | 268 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 431.00 | 7 570.00 | | 11 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 838.00 | 358 326.00 | | 243 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 615.00 | 60 079.00 | | 74 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 002.00 | 100 204.00 | | 73 002.00 |
EA Autres dettes | 25 446.00 | 23 499.00 | | 25 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 209.00 | 910 467.00 | | 697 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 887.00 | 1 327 581.00 | | 1 149 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 175.00 | 283 517.00 | | 253 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 858.00 | | 68 499.00 | 1 442 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 771.00 | 1 490 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 771.00 | 1 233 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 058.00 | | | 257 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 800.00 | | 68 499.00 | 1 185 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 704.00 | 138 439.00 | 20 771.00 | 922 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 424.00 | 13 765.00 | | 86 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 280.00 | 124 674.00 | 20 771.00 | 836 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 280.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 615.00 | 74 615.00 | | 74 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 709.00 | 43 709.00 | | 43 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
UX Autres créances clients | 84 371.00 | 84 371.00 | | 84 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VC Groupe et associés | 97 304.00 | 97 304.00 | | 97 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 878.00 | 68 681.00 | 200 197.00 | 268 878.00 |
VI Groupe et associés | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 812.00 | | | 91 812.00 |
VP Divers | 85 820.00 | 85 820.00 | | 85 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 989.00 | 276 989.00 | | 276 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 372.00 | 253 175.00 | 200 197.00 | 453 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 189.00 | 18 271.00 | | 18 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 181.00 | 27 114.00 | | 51 181.00 |
ST Autres comptes | 153 942.00 | 116 437.00 | | 153 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 451.00 | 169 765.00 | | 169 451.00 |
YT Sous‐traitance | 21 330.00 | 28 493.00 | | 21 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 189.00 | 18 271.00 | | 18 189.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 904.00 | 341 810.00 | | 395 904.00 |