| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 075.00 | 13 839.00 | 9 236.00 | 23 075.00 |
AH Fonds commercial | 133 850.00 | | 133 850.00 | 133 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 133.00 | 57 633.00 | 42 500.00 | 100 133.00 |
AP Constructions | 756 222.00 | 445 693.00 | 310 529.00 | 756 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 643.00 | 177 422.00 | 90 220.00 | 267 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 339.00 | 97 285.00 | 32 054.00 | 129 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 261.00 | 791 872.00 | 618 389.00 | 1 410 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 948.00 | | 53 948.00 | 53 948.00 |
BZ Autres créances | 107 986.00 | | 107 986.00 | 107 986.00 |
CF Disponibilités | 524 357.00 | | 524 357.00 | 524 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 050.00 | | 690 050.00 | 690 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 311.00 | 791 872.00 | 1 308 439.00 | 2 100 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 26 219.00 | 19 783.00 | | 26 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 680.00 | 56 436.00 | | 99 680.00 |
DL TOTAL (I) | 323 899.00 | 274 219.00 | | 323 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 183.00 | 534 756.00 | | 453 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 246.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345 970.00 | 341 707.00 | | 345 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 303.00 | 60 960.00 | | 84 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 889.00 | 39 000.00 | | 85 889.00 |
EA Autres dettes | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 540.00 | 991 859.00 | | 984 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 439.00 | 1 266 078.00 | | 1 308 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 133.00 | 203 242.00 | | 278 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 218.00 | | 800 218.00 | 800 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 218.00 | | 800 218.00 | 800 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 246 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 845.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 761.00 | 435.00 | | 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 338.00 | 320.00 | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 882.00 | 13 057.00 | | 31 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 817.00 | 983 285.00 | | 1 064 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 137.00 | 926 849.00 | | 965 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 680.00 | 56 436.00 | | 99 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 682.00 | | 37 579.00 | 1 372 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 410 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 153 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 058.00 | | | 257 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 624.00 | | 37 579.00 | 1 115 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 027.00 | 130 845.00 | | 661 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 519.00 | 14 952.00 | | 56 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 508.00 | 115 892.00 | | 604 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 303.00 | 84 303.00 | | 84 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
UX Autres créances clients | 53 948.00 | 53 948.00 | | 53 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VC Groupe et associés | 107 633.00 | 107 633.00 | | 107 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 183.00 | 92 746.00 | 300 570.00 | 453 183.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 174.00 | | | 81 174.00 |
VP Divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 693.00 | 165 693.00 | | 165 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 570.00 | 278 133.00 | 300 570.00 | 638 570.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 803.00 | 18 568.00 | | 16 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 920.00 | 19 754.00 | | 27 920.00 |
ST Autres comptes | 126 672.00 | 126 789.00 | | 126 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 050.00 | 163 841.00 | | 167 050.00 |
YT Sous‐traitance | 26 046.00 | 13 158.00 | | 26 046.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 578.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 803.00 | 18 568.00 | | 16 803.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 687.00 | 326 121.00 | | 347 687.00 |