| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 075.00 | 8 627.00 | 14 448.00 | 23 075.00 |
AH Fonds commercial | 133 850.00 | | 133 850.00 | 133 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 133.00 | 47 892.00 | 52 241.00 | 100 133.00 |
AP Constructions | 756 222.00 | 369 312.00 | 386 910.00 | 756 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 063.00 | 150 675.00 | 79 389.00 | 230 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 339.00 | 84 521.00 | 44 818.00 | 129 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 372 682.00 | 661 027.00 | 711 655.00 | 1 372 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 030.00 | | 60 030.00 | 60 030.00 |
BZ Autres créances | 119 501.00 | | 119 501.00 | 119 501.00 |
CF Disponibilités | 372 442.00 | | 372 442.00 | 372 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 424.00 | | 554 424.00 | 554 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 105.00 | 661 027.00 | 1 266 078.00 | 1 927 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 19 783.00 | 14 840.00 | | 19 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 436.00 | 44 943.00 | | 56 436.00 |
DL TOTAL (I) | 274 219.00 | 257 783.00 | | 274 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 756.00 | 619 517.00 | | 534 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 242.00 | | 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 707.00 | 280 510.00 | | 341 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 960.00 | 57 366.00 | | 60 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 000.00 | 38 081.00 | | 39 000.00 |
EA Autres dettes | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 859.00 | 1 010 906.00 | | 991 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 078.00 | 1 268 689.00 | | 1 266 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 242.00 | 196 490.00 | | 203 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 871.00 | | 728 871.00 | 728 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 871.00 | | 728 871.00 | 728 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 252 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 889.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 435.00 | 220.00 | | 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 320.00 | 312.00 | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 276.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 276.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 057.00 | 5 599.00 | | 13 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 285.00 | 956 513.00 | | 983 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 849.00 | 911 570.00 | | 926 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 436.00 | 44 943.00 | | 56 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 326.00 | | 27 656.00 | 1 345 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 1 372 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 115 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 423.00 | | 15 635.00 | 241 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 603.00 | | 12 021.00 | 1 103 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 138.00 | 132 889.00 | | 528 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 591.00 | 10 928.00 | | 45 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 547.00 | 121 961.00 | | 482 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 960.00 | 60 960.00 | | 60 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
UX Autres créances clients | 60 030.00 | 60 030.00 | | 60 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VC Groupe et associés | 114 511.00 | 114 511.00 | | 114 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 756.00 | 87 845.00 | 315 155.00 | 534 756.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 629.00 | | | 84 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 981.00 | 181 981.00 | | 181 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 153.00 | 203 242.00 | 315 155.00 | 650 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 568.00 | 19 650.00 | | 18 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 754.00 | 20 763.00 | | 19 754.00 |
ST Autres comptes | 126 789.00 | 117 281.00 | | 126 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 841.00 | 146 025.00 | | 163 841.00 |
YT Sous‐traitance | 13 158.00 | 31 581.00 | | 13 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 578.00 | 1 373.00 | | 2 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 568.00 | 19 650.00 | | 18 568.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 121.00 | 317 023.00 | | 326 121.00 |