| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 634.00 | 24 508.00 | 3 126.00 | 27 634.00 |
AH Fonds commercial | 80 215.00 | | 80 215.00 | 80 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 613.00 | 247 661.00 | 54 951.00 | 302 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 760.00 | 272 169.00 | 147 590.00 | 419 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 142 133.00 | 4 870.00 | 2 137 263.00 | 2 142 133.00 |
BZ Autres créances | 391 116.00 | | 391 116.00 | 391 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
CF Disponibilités | 32 617.00 | | 32 617.00 | 32 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 586.00 | 4 870.00 | 2 572 716.00 | 2 577 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 346.00 | 277 039.00 | 2 720 307.00 | 2 997 346.00 |
CU Autres participations | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 440.00 | 89 440.00 | | 89 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
DG Autres réserves | 61 709.00 | 37 329.00 | | 61 709.00 |
DH Report à nouveau | 90 530.00 | 90 530.00 | | 90 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 466.00 | 124 380.00 | | 41 466.00 |
DL TOTAL (I) | 293 250.00 | 351 784.00 | | 293 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 260.00 | 29 711.00 | | 25 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 470.00 | 1 371.00 | | 6 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 869 782.00 | 2 126 127.00 | | 1 869 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 707.00 | 172 569.00 | | 169 707.00 |
EA Autres dettes | 61 074.00 | 622 750.00 | | 61 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 764.00 | 170 323.00 | | 294 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 057.00 | 3 122 851.00 | | 2 427 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 307.00 | 3 474 634.00 | | 2 720 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 414 618.00 | 3 095 387.00 | | 2 414 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 486 712.00 | | 1 486 712.00 | 1 486 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 712.00 | | 1 486 712.00 | 1 486 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 870.00 | |
GE Autres charges | | | 13 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 177.00 | 1 377.00 | | 20 177.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 584.00 | 29 935.00 | | 18 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 952.00 | 130.00 | | 7 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 952.00 | 130.00 | | 7 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 496.00 | 90.00 | | 17 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 496.00 | 90.00 | | 17 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 545.00 | 40.00 | | -9 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 101.00 | 41 661.00 | | 3 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 665.00 | 1 534 139.00 | | 1 520 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 199.00 | 1 409 759.00 | | 1 479 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 466.00 | 124 380.00 | | 41 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 883.00 | | 21 953.00 | 406 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 076.00 | 419 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 076.00 | 302 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 849.00 | | | 107 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 736.00 | | 21 953.00 | 289 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 502.00 | 32 743.00 | 9 076.00 | 248 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 068.00 | 6 440.00 | | 18 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 434.00 | 26 303.00 | 9 076.00 | 230 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 869 782.00 | 1 869 782.00 | | 1 869 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 888.00 | 42 888.00 | | 42 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 946.00 | 96 946.00 | | 96 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 074.00 | 61 074.00 | | 61 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 764.00 | 294 764.00 | | 294 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
UX Autres créances clients | 2 142 133.00 | | | 2 142 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | | | 162.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 260.00 | 12 821.00 | 12 439.00 | 25 260.00 |
VI Groupe et associés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 140.00 | | | 54 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 232.00 | | | 291 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 540 057.00 | 2 534 609.00 | 5 448.00 | 2 540 057.00 |
VW T.V.A. | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 057.00 | 2 414 618.00 | 12 439.00 | 2 427 057.00 |