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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 534.00 | 37 937.00 | 9 597.00 | 47 534.00 |
AH Fonds commercial | 158 850.00 | | 158 850.00 | 158 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 869.00 | 290 518.00 | 100 350.00 | 390 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 087.00 | | 22 087.00 | 22 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 190.00 | 328 455.00 | 294 734.00 | 623 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 594 871.00 | 27 076.00 | 3 567 795.00 | 3 594 871.00 |
BZ Autres créances | 104 119.00 | | 104 119.00 | 104 119.00 |
CF Disponibilités | 704 256.00 | | 704 256.00 | 704 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 410 742.00 | 27 076.00 | 4 383 666.00 | 4 410 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 033 931.00 | 355 531.00 | 4 678 400.00 | 5 033 931.00 |
CU Autres participations | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 440.00 | 89 440.00 | | 89 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
DG Autres réserves | 184 616.00 | 118 917.00 | | 184 616.00 |
DH Report à nouveau | 90 530.00 | 90 530.00 | | 90 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 401.00 | 235 699.00 | | 171 401.00 |
DL TOTAL (I) | 546 091.00 | 544 691.00 | | 546 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 128.00 | 53 811.00 | | 84 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 538.00 | 25 780.00 | | 22 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 397 423.00 | 1 883 291.00 | | 3 397 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 313.00 | 217 977.00 | | 162 313.00 |
EA Autres dettes | 124 631.00 | 111 046.00 | | 124 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 276.00 | 246 644.00 | | 341 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 132 309.00 | 2 538 550.00 | | 4 132 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 678 400.00 | 3 083 240.00 | | 4 678 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 070 069.00 | 2 496 619.00 | | 4 070 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 256 978.00 | | 2 256 978.00 | 2 256 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 256 978.00 | | 2 256 978.00 | 2 256 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 076.00 | |
GE Autres charges | | | 5 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 096.00 | 34 278.00 | | 10 096.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 936.00 | 14 069.00 | | 13 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 136.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 12 864.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 290.00 | 77 627.00 | | 64 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 608.00 | 2 133 604.00 | | 2 273 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 207.00 | 1 897 905.00 | | 2 102 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 401.00 | 235 699.00 | | 171 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 152.00 | 1 767.00 | | 15 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 667.00 | | 17 814.00 | 613 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 292.00 | 623 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 292.00 | 390 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 584.00 | | 3 800.00 | 202 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 147.00 | | 14 014.00 | 385 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 994.00 | 33 753.00 | 7 292.00 | 301 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 243.00 | 5 694.00 | | 32 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 751.00 | 28 059.00 | 7 292.00 | 269 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 397 423.00 | 3 397 423.00 | | 3 397 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 955.00 | 60 955.00 | | 60 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 835.00 | 78 835.00 | | 78 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 631.00 | 124 631.00 | | 124 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 276.00 | 341 276.00 | | 341 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 087.00 | | 22 087.00 | 22 087.00 |
UX Autres créances clients | 3 594 871.00 | 3 594 871.00 | | 3 594 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VC Groupe et associés | 31 718.00 | 31 718.00 | | 31 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 128.00 | 21 888.00 | 62 240.00 | 84 128.00 |
VI Groupe et associés | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 257.00 | | | 51 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 171.00 | 55 171.00 | | 55 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 728 573.00 | 3 706 486.00 | 22 087.00 | 3 728 573.00 |
VW T.V.A. | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 132 309.00 | 4 070 069.00 | 62 240.00 | 4 132 309.00 |