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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 534.00 | 23 572.00 | 3 962.00 | 27 534.00 |
AH Fonds commercial | 80 215.00 | | 80 215.00 | 80 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 732.00 | 256 367.00 | 40 365.00 | 296 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 779.00 | 279 939.00 | 133 840.00 | 413 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669 706.00 | | 1 669 706.00 | 1 669 706.00 |
BZ Autres créances | 331 725.00 | | 331 725.00 | 331 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
CF Disponibilités | 208 951.00 | | 208 951.00 | 208 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 486.00 | | 2 227 486.00 | 2 227 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 265.00 | 279 939.00 | 2 361 326.00 | 2 641 265.00 |
CU Autres participations | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 440.00 | 89 440.00 | | 89 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
DG Autres réserves | 63 175.00 | 61 709.00 | | 63 175.00 |
DH Report à nouveau | 90 530.00 | 90 530.00 | | 90 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 903.00 | 41 466.00 | | 89 903.00 |
DL TOTAL (I) | 343 153.00 | 293 250.00 | | 343 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 438.00 | 25 260.00 | | 12 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 845.00 | 6 470.00 | | 7 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 735.00 | 1 869 782.00 | | 1 593 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 353.00 | 169 707.00 | | 153 353.00 |
EA Autres dettes | 56 636.00 | 61 074.00 | | 56 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 973.00 | 294 764.00 | | 184 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 980.00 | 2 427 057.00 | | 2 008 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 326.00 | 2 720 307.00 | | 2 361 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004 320.00 | 2 414 618.00 | | 2 004 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 215.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 458 418.00 | | 1 458 418.00 | 1 458 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 418.00 | | 1 458 418.00 | 1 458 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 193.00 | |
GE Autres charges | | | 13 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 868.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 435.00 | 20 177.00 | | 39 435.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 387.00 | 18 584.00 | | 13 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 952.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 952.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 17 496.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 17 496.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -9 545.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 307.00 | 3 101.00 | | 25 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 137.00 | 1 520 665.00 | | 1 506 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 234.00 | 1 479 199.00 | | 1 416 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 903.00 | 41 466.00 | | 89 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 760.00 | | 15 849.00 | 419 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 830.00 | 413 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 107 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 830.00 | 296 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 849.00 | | 4 900.00 | 107 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 613.00 | | 10 949.00 | 302 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 169.00 | 29 599.00 | 21 830.00 | 272 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 508.00 | 4 064.00 | 5 000.00 | 24 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 661.00 | 25 535.00 | 16 830.00 | 247 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 735.00 | 1 593 735.00 | | 1 593 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 810.00 | 43 810.00 | | 43 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 701.00 | 83 701.00 | | 83 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 636.00 | 56 636.00 | | 56 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 973.00 | 184 973.00 | | 184 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
UX Autres créances clients | 1 669 706.00 | | | 1 669 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | | | 905.00 |
VC Groupe et associés | 94 187.00 | | | 94 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 438.00 | 7 778.00 | 4 660.00 | 12 438.00 |
VI Groupe et associés | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 606.00 | | | 210 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 624.00 | 2 008 176.00 | 5 448.00 | 2 013 624.00 |
VW T.V.A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 980.00 | 2 004 320.00 | 4 660.00 | 2 008 980.00 |