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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 534.00 | 44 604.00 | 2 930.00 | 47 534.00 |
AH Fonds commercial | 158 850.00 | | 158 850.00 | 158 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 582.00 | 257 033.00 | 94 549.00 | 351 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 087.00 | | 22 087.00 | 22 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 903.00 | 301 637.00 | 282 266.00 | 583 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 366 052.00 | 1 215.00 | 4 364 837.00 | 4 366 052.00 |
BZ Autres créances | 1 106 770.00 | | 1 106 770.00 | 1 106 770.00 |
CF Disponibilités | 902 905.00 | | 902 905.00 | 902 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 384 855.00 | 1 215.00 | 6 383 640.00 | 6 384 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 968 758.00 | 302 852.00 | 6 665 906.00 | 6 968 758.00 |
CU Autres participations | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 440.00 | 89 440.00 | | 89 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
DG Autres réserves | 186 017.00 | 184 616.00 | | 186 017.00 |
DH Report à nouveau | 90 530.00 | 90 530.00 | | 90 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 532.00 | 171 401.00 | | 409 532.00 |
DL TOTAL (I) | 785 623.00 | 546 091.00 | | 785 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 838.00 | 84 128.00 | | 115 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 437.00 | 22 538.00 | | 79 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 889 048.00 | 3 397 423.00 | | 4 889 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 335.00 | 162 313.00 | | 251 335.00 |
EA Autres dettes | 85 610.00 | 124 631.00 | | 85 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 459 014.00 | 341 276.00 | | 459 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 880 283.00 | 4 132 309.00 | | 5 880 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 665 906.00 | 4 678 400.00 | | 6 665 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 822 912.00 | 4 070 069.00 | | 5 822 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 354 493.00 | | 2 354 493.00 | 2 354 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 354 493.00 | | 2 354 493.00 | 2 354 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 215.00 | |
GE Autres charges | | | 33 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 132.00 | 64 290.00 | | 150 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 434 264.00 | 2 273 608.00 | | 2 434 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 732.00 | 2 102 207.00 | | 2 024 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 532.00 | 171 401.00 | | 409 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 190.00 | | 23 771.00 | 623 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 058.00 | 583 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 058.00 | 351 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 384.00 | | | 206 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 869.00 | | 23 771.00 | 390 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 455.00 | 36 240.00 | 63 058.00 | 328 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 937.00 | 6 667.00 | | 37 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 518.00 | 29 573.00 | 63 058.00 | 290 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
UX Autres créances clients | 4 366 052.00 | 4 366 052.00 | | 4 366 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VB T. V. A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083 724.00 | 1 083 724.00 | | 1 083 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 504 037.00 | 5 504 037.00 | | 5 504 037.00 |