| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 534.00 | 25 638.00 | 1 896.00 | 27 534.00 |
AH Fonds commercial | 80 215.00 | | 80 215.00 | 80 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 955.00 | 280 425.00 | 20 530.00 | 300 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 602.00 | | 17 602.00 | 17 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 155.00 | 306 063.00 | 124 092.00 | 430 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 845 202.00 | | 2 845 202.00 | 2 845 202.00 |
BZ Autres créances | 348 166.00 | | 348 166.00 | 348 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 240 830.00 | | 240 830.00 | 240 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 442 128.00 | | 3 442 128.00 | 3 442 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 283.00 | 306 063.00 | 3 566 220.00 | 3 872 283.00 |
CU Autres participations | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 440.00 | 89 440.00 | | 89 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
DG Autres réserves | 93 078.00 | 63 175.00 | | 93 078.00 |
DH Report à nouveau | 90 530.00 | 90 530.00 | | 90 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 838.00 | 89 903.00 | | 145 838.00 |
DL TOTAL (I) | 428 991.00 | 343 153.00 | | 428 991.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 193.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 193.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 640.00 | 12 438.00 | | 4 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 333.00 | 7 845.00 | | 11 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 513 707.00 | 1 593 735.00 | | 2 513 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 606.00 | 153 353.00 | | 177 606.00 |
EA Autres dettes | 53 440.00 | 56 636.00 | | 53 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 503.00 | 184 973.00 | | 376 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 137 229.00 | 2 008 980.00 | | 3 137 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 566 220.00 | 2 361 326.00 | | 3 566 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 137 229.00 | 2 004 320.00 | | 3 137 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 765 662.00 | | 1 765 662.00 | 1 765 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 662.00 | | 1 765 662.00 | 1 765 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 078.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 389.00 | 39 435.00 | | -3 389.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 681.00 | 13 387.00 | | 5 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 406.00 | 35.00 | | 1 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 406.00 | 35.00 | | 1 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 406.00 | -35.00 | | -1 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 009.00 | 25 307.00 | | 51 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 853.00 | 1 506 137.00 | | 1 783 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 014.00 | 1 416 234.00 | | 1 638 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 838.00 | 89 903.00 | | 145 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 779.00 | | 16 377.00 | 413 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 749.00 | | | 107 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 732.00 | | 4 223.00 | 296 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 298.00 | | 12 154.00 | 9 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 939.00 | 26 124.00 | | 279 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 572.00 | 2 066.00 | | 23 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 367.00 | 24 058.00 | | 256 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 513 707.00 | 2 513 707.00 | | 2 513 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 758.00 | 56 758.00 | | 56 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 650.00 | 87 650.00 | | 87 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376 503.00 | 376 503.00 | | 376 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
UX Autres créances clients | 2 845 202.00 | | | 2 845 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VB T. V. A. | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VC Groupe et associés | 154 459.00 | | | 154 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VI Groupe et associés | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 921.00 | | | 189 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 218 899.00 | 3 201 297.00 | 17 602.00 | 3 218 899.00 |
VW T.V.A. | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 137 229.00 | 3 137 229.00 | | 3 137 229.00 |