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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 716.00 | 30 482.00 | 1 234.00 | 31 716.00 |
AH Fonds commercial | 158 850.00 | | 158 850.00 | 158 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 971.00 | 271 271.00 | 71 700.00 | 342 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 087.00 | | 22 087.00 | 22 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 974.00 | 301 753.00 | 265 221.00 | 566 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 017 962.00 | 14 390.00 | 4 003 572.00 | 4 017 962.00 |
BZ Autres créances | 1 648 012.00 | | 1 648 012.00 | 1 648 012.00 |
CF Disponibilités | 1 304 857.00 | | 1 304 857.00 | 1 304 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 979 987.00 | 14 390.00 | 6 965 597.00 | 6 979 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 546 961.00 | 316 143.00 | 7 230 818.00 | 7 546 961.00 |
CU Autres participations | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 440.00 | 89 440.00 | | 89 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
DG Autres réserves | 295 549.00 | 186 017.00 | | 295 549.00 |
DH Report à nouveau | 90 530.00 | 90 530.00 | | 90 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 398.00 | 409 532.00 | | 558 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 021.00 | 785 623.00 | | 1 044 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 371.00 | 115 838.00 | | 57 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 383.00 | 79 437.00 | | 110 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 144 761.00 | 4 889 048.00 | | 5 144 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 050.00 | 251 335.00 | | 246 050.00 |
EA Autres dettes | 62 583.00 | 85 610.00 | | 62 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 565 649.00 | 459 014.00 | | 565 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 186 796.00 | 5 880 283.00 | | 6 186 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 230 818.00 | 6 665 906.00 | | 7 230 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 167 670.00 | 5 822 912.00 | | 6 167 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 783 304.00 | | 2 783 304.00 | 2 783 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 783 304.00 | | 2 783 304.00 | 2 783 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 175.00 | |
GE Autres charges | | | 4 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 692.00 | 7 095.00 | | 16 692.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 103.00 | 7 763.00 | | 11 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 623.00 | 150 132.00 | | 192 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 875.00 | 2 434 264.00 | | 2 829 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 477.00 | 2 024 732.00 | | 2 271 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 398.00 | 409 532.00 | | 558 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 833.00 | 15 392.00 | | 13 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 582.00 | | 6 829.00 | 351 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 637.00 | 30 167.00 | 30 051.00 | 301 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 604.00 | 1 696.00 | 15 818.00 | 44 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 033.00 | 28 471.00 | 14 233.00 | 257 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 144 761.00 | 5 144 761.00 | | 5 144 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 585.00 | 74 585.00 | | 74 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 121.00 | 79 121.00 | | 79 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 525.00 | 53 525.00 | | 53 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 583.00 | 62 583.00 | | 62 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 565 649.00 | 565 649.00 | | 565 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 087.00 | | 22 087.00 | 22 087.00 |
UX Autres créances clients | 4 017 962.00 | 4 017 962.00 | | 4 017 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 371.00 | 38 245.00 | 19 126.00 | 57 371.00 |
VI Groupe et associés | 110 383.00 | 110 383.00 | | 110 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 468.00 | | | 58 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644 342.00 | 1 644 342.00 | | 1 644 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 697 217.00 | 5 675 130.00 | 22 087.00 | 5 697 217.00 |
VW T.V.A. | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 186 796.00 | 6 167 670.00 | 19 126.00 | 6 186 796.00 |