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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 734.00 | 32 243.00 | 11 491.00 | 43 734.00 |
AH Fonds commercial | 158 850.00 | | 158 850.00 | 158 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 637.00 | 269 751.00 | 113 885.00 | 383 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 664.00 | | 23 664.00 | 23 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 734.00 | 301 994.00 | 311 740.00 | 613 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 223 060.00 | | 2 223 060.00 | 2 223 060.00 |
BZ Autres créances | 438 794.00 | | 438 794.00 | 438 794.00 |
CF Disponibilités | 98 969.00 | | 98 969.00 | 98 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 771 500.00 | | 2 771 500.00 | 2 771 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 234.00 | 301 994.00 | 3 083 240.00 | 3 385 234.00 |
CU Autres participations | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 440.00 | 89 440.00 | | 89 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
DG Autres réserves | 118 917.00 | 93 078.00 | | 118 917.00 |
DH Report à nouveau | 90 530.00 | 90 530.00 | | 90 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 699.00 | 145 838.00 | | 235 699.00 |
DL TOTAL (I) | 544 691.00 | 428 991.00 | | 544 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 811.00 | 4 640.00 | | 53 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 780.00 | 11 333.00 | | 25 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 291.00 | 2 513 707.00 | | 1 883 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 977.00 | 177 606.00 | | 217 977.00 |
EA Autres dettes | 111 046.00 | 53 440.00 | | 111 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 644.00 | 376 503.00 | | 246 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 538 550.00 | 3 137 229.00 | | 2 538 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 240.00 | 3 566 220.00 | | 3 083 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 496 619.00 | 3 137 229.00 | | 2 496 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 083 407.00 | | 2 083 407.00 | 2 083 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 407.00 | | 2 083 407.00 | 2 083 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 181.00 | |
GE Autres charges | | | 8 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 576.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 278.00 | -3 389.00 | | 34 278.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 069.00 | 5 681.00 | | 14 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 1 406.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 1 406.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 864.00 | -1 406.00 | | 12 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 627.00 | 51 009.00 | | 77 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 604.00 | 1 783 853.00 | | 2 133 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 905.00 | 1 638 014.00 | | 1 897 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 699.00 | 145 838.00 | | 235 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 155.00 | | 213 829.00 | 430 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 250.00 | 613 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 250.00 | 383 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 749.00 | | 94 835.00 | 107 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 955.00 | | 112 932.00 | 300 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 452.00 | | 6 062.00 | 21 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 063.00 | 26 181.00 | 30 250.00 | 306 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 638.00 | 6 605.00 | | 25 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 425.00 | 19 576.00 | 30 250.00 | 280 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 291.00 | 1 883 291.00 | | 1 883 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 387.00 | 56 387.00 | | 56 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 011.00 | 88 011.00 | | 88 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 046.00 | 111 046.00 | | 111 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 644.00 | 246 644.00 | | 246 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 664.00 | | 23 664.00 | 23 664.00 |
UX Autres créances clients | 2 223 060.00 | 2 223 060.00 | | 2 223 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VB T. V. A. | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VC Groupe et associés | 87 973.00 | 87 973.00 | | 87 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 811.00 | 11 880.00 | 41 931.00 | 53 811.00 |
VI Groupe et associés | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 878.00 | 336 878.00 | | 336 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 696 194.00 | 2 672 530.00 | 23 664.00 | 2 696 194.00 |
VW T.V.A. | 37 330.00 | 37 330.00 | | 37 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 538 550.00 | 2 496 619.00 | 41 931.00 | 2 538 550.00 |