| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 690 843.00 | 384 176.00 | 306 667.00 | 690 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 853.00 | 93 843.00 | 21 011.00 | 114 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 496.00 | 23 036.00 | 9 460.00 | 32 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 407.00 | 501 054.00 | 399 352.00 | 900 407.00 |
BT Marchandises | 53 797.00 | 1 400.00 | 52 397.00 | 53 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 809.00 | 833.00 | 34 977.00 | 35 809.00 |
BZ Autres créances | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 271.00 | 7.00 | 311 264.00 | 311 271.00 |
CF Disponibilités | 162 879.00 | | 162 879.00 | 162 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 837.00 | 503 294.00 | 979 543.00 | 1 482 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 439 024.00 | 451 208.00 | | 439 024.00 |
230 Autres produits | 6 291.00 | 46 377.00 | | 6 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 302 194.00 | 1 377 242.00 | | 1 302 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 333 437.00 | 350 432.00 | | 333 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 356.00 | -19 713.00 | | 5 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 529.00 | 6 579.00 | | 7 529.00 |
242 Autres charges externes. | 439 506.00 | 439 323.00 | | 439 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 368.00 | 27 728.00 | | 25 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 286 304.00 | 343 899.00 | | 286 304.00 |
252 Charges sociales | 118 950.00 | 131 148.00 | | 118 950.00 |
262 Autres charges | 1 381.00 | 1 214.00 | | 1 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 256.00 | 50 386.00 | | 35 256.00 |
280 Produits financiers | 8 805.00 | 9 938.00 | | 8 805.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | 100.00 | | 167.00 |
294 Charges financières | 1 362.00 | 3 432.00 | | 1 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 640.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 634.00 | 7 916.00 | | 5 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 232.00 | 44 436.00 | | 37 232.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 629 793.00 | 597 357.00 | | 629 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 232.00 | 44 436.00 | | 37 232.00 |
DL TOTAL (I) | 675 825.00 | 650 593.00 | | 675 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 915.00 | 761.00 | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 994.00 | 17 969.00 | | 19 994.00 |
EA Autres dettes | 3 630.00 | 2 598.00 | | 3 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 718.00 | 347 911.00 | | 303 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 543.00 | 998 504.00 | | 979 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 440.00 | 48 714.00 | 8 100.00 | 460 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 440.00 | 48 714.00 | 8 100.00 | 460 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 268.00 | 161 268.00 | | 161 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 803.00 | 259 557.00 | 43 245.00 | 302 803.00 |