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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 690 843.00 | 490 533.00 | 200 311.00 | 690 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 951.00 | 100 864.00 | 13 087.00 | 113 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 254.00 | 28 620.00 | 45 634.00 | 74 254.00 |
AX Avances et acomptes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 578.00 | 620 017.00 | 323 561.00 | 943 578.00 |
BT Marchandises | 107 534.00 | 1 400.00 | 106 134.00 | 107 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 435.00 | 2 142.00 | 43 293.00 | 45 435.00 |
BZ Autres créances | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 909.00 | | 89 909.00 | 89 909.00 |
CF Disponibilités | 588 253.00 | | 588 253.00 | 588 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 569.00 | 3 542.00 | 839 028.00 | 842 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 148.00 | 623 558.00 | 1 162 590.00 | 1 786 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 665 558.00 | 668 778.00 | | 665 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 975.00 | 20 530.00 | | 39 975.00 |
DL TOTAL (I) | 714 333.00 | 698 108.00 | | 714 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 269.00 | 19 044.00 | | 91 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 190.00 | 309 030.00 | | 293 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 25 294.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 090.00 | 25 127.00 | | 25 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 235.00 | 48 679.00 | | 35 235.00 |
EA Autres dettes | 3 423.00 | 1 176.00 | | 3 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 257.00 | 428 349.00 | | 448 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 590.00 | 1 126 456.00 | | 1 162 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 856.00 | 53 869.00 | 15 708.00 | 581 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 855.00 | 53 868.00 | 15 708.00 | 581 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 612.00 | 296 612.00 | | 296 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 269.00 | 20 584.00 | 70 685.00 | 91 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 236.00 | 35 236.00 | | 35 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 345.00 | 53 638.00 | 3 707.00 | 57 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 207.00 | 377 522.00 | 70 685.00 | 448 207.00 |