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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 690 843.00 | 455 080.00 | 235 763.00 | 690 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 218.00 | 95 104.00 | 17 114.00 | 112 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 254.00 | 31 671.00 | 40 583.00 | 72 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 886.00 | 581 856.00 | 356 030.00 | 937 886.00 |
BT Marchandises | 105 932.00 | 1 400.00 | 104 532.00 | 105 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 844.00 | 2 142.00 | 48 703.00 | 50 844.00 |
BZ Autres créances | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 909.00 | | 134 909.00 | 134 909.00 |
CF Disponibilités | 460 494.00 | | 460 494.00 | 460 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 968.00 | 3 542.00 | 770 426.00 | 773 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 854.00 | 585 398.00 | 1 126 456.00 | 1 711 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 668 778.00 | 652 775.00 | | 668 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 530.00 | 33 003.00 | | 20 530.00 |
DL TOTAL (I) | 698 108.00 | 694 578.00 | | 698 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 044.00 | 43 267.00 | | 19 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 030.00 | 238 529.00 | | 309 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 294.00 | 1 500.00 | | 25 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 127.00 | 13 015.00 | | 25 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 679.00 | 46 751.00 | | 48 679.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | 1 098.00 | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 349.00 | 344 160.00 | | 428 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 456.00 | 1 038 737.00 | | 1 126 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 289.00 | 47 860.00 | 11 293.00 | 545 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 288.00 | 47 860.00 | 11 293.00 | 545 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 206.00 | 310 206.00 | | 310 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 679.00 | 48 679.00 | | 48 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 990.00 | 67 507.00 | 5 483.00 | 72 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 055.00 | 403 055.00 | | 403 055.00 |