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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 705 759.00 | 597 488.00 | 108 271.00 | 705 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 235.00 | 113 328.00 | 11 908.00 | 125 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 539.00 | 59 692.00 | 22 847.00 | 82 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 089.00 | 770 507.00 | 207 582.00 | 978 089.00 |
BT Marchandises | 87 101.00 | 7 619.00 | 79 482.00 | 87 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 156.00 | 2 748.00 | 42 408.00 | 45 156.00 |
BZ Autres créances | 47 608.00 | | 47 608.00 | 47 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 696.00 | 849.00 | 58 846.00 | 59 696.00 |
CF Disponibilités | 732 273.00 | | 732 273.00 | 732 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 164.00 | 11 217.00 | 965 948.00 | 977 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 254.00 | 781 724.00 | 1 173 530.00 | 955 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 704 878.00 | 704 878.00 | | 704 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 350.00 | 28 181.00 | | 128 350.00 |
DL TOTAL (I) | 842 028.00 | 741 859.00 | | 842 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 336.00 | 55 513.00 | | 86 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 182.00 | 29 994.00 | | 114 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 519.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 509.00 | 69 645.00 | | 27 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 924.00 | 136 388.00 | | 98 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 108.00 | 5 071.00 | | 3 108.00 |
EA Autres dettes | 1 445.00 | 2 411.00 | | 1 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 502.00 | 326 542.00 | | 331 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 530.00 | 1 068 401.00 | | 1 173 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 386 377.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 027 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 413 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 012.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 311.00 | 4 973.00 | | 40 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 087.00 | 1 341 440.00 | | 1 421 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 737.00 | 1 313 259.00 | | 1 292 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 350.00 | 28 181.00 | | 128 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 086.00 | 53 012.00 | 2 590.00 | 720 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 085.00 | 53 013.00 | 2 590.00 | 720 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 182.00 | 114 182.00 | | 114 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 923.00 | 94 631.00 | 4 292.00 | 98 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 336.00 | 32 260.00 | 54 076.00 | 86 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 095.00 | 94 949.00 | 3 146.00 | 98 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 232.00 | 94 949.00 | 4 283.00 | 99 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 502.00 | 273 135.00 | 58 368.00 | 331 502.00 |