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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 690 843.00 | 561 437.00 | 129 406.00 | 690 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 235.00 | 106 688.00 | 18 547.00 | 125 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 990.00 | 51 960.00 | 26 030.00 | 77 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 335.00 | 720 086.00 | 238 250.00 | 958 335.00 |
BT Marchandises | 129 918.00 | 7 619.00 | 122 299.00 | 129 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 760.00 | 2 881.00 | 44 878.00 | 47 760.00 |
BZ Autres créances | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 696.00 | | 59 696.00 | 59 696.00 |
CF Disponibilités | 592 300.00 | | 592 300.00 | 592 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 924.00 | 10 501.00 | 823 423.00 | 833 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 987.00 | 730 586.00 | 1 068 401.00 | 1 798 987.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 704 878.00 | 689 033.00 | | 704 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 181.00 | 27 101.00 | | 28 181.00 |
DL TOTAL (I) | 741 859.00 | 724 933.00 | | 741 859.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 55 513.00 | 75 896.00 | | 55 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 994.00 | 156 263.00 | | 29 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 519.00 | | | 27 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 645.00 | 47 995.00 | | 69 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 388.00 | 74 326.00 | | 136 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
EA Autres dettes | 2 411.00 | 1 889.00 | | 2 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 542.00 | 356 369.00 | | 326 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 401.00 | 1 081 303.00 | | 1 068 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 409 457.00 | |
FD Production vendue biens | | | 923 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 332 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 173.00 | |
GE Autres charges | | | 2 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 973.00 | 4 783.00 | | 4 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 440.00 | 1 291 681.00 | | 1 341 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 259.00 | 1 264 581.00 | | 1 313 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 181.00 | 27 101.00 | | 28 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 336.00 | 52 774.00 | 2 025.00 | 669 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 337.00 | 52 774.00 | 2 025.00 | 669 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 994.00 | 29 994.00 | | 29 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 645.00 | 69 645.00 | | 69 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 388.00 | 136 388.00 | | 136 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 513.00 | 20 887.00 | 34 627.00 | 55 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 738.00 | 55 442.00 | 3 296.00 | 58 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 875.00 | 55 442.00 | 4 433.00 | 59 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 023.00 | 264 396.00 | 34 627.00 | 299 023.00 |